广西壮族自治区水利厅幼儿园2023年单位预算公开

目　   录

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：水利厅幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：水利厅幼儿园2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：　 单位概况

一、基本情况

（一）主要职能

水利厅幼儿园以全面贯彻党的教育方针、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。充分利用园区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高，并为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥自治区示范性幼儿园的示范、辐射及龙头引领作用。

（二）机构设置情况

水利厅幼儿园内设4个科室，包括办公室、财务室、后勤组、教学组。

二、人员构成情况

经自治区机构编制委员会办公室核定，水利厅幼儿园编制数35名。实有人数情况：在职在编人员31人、劳务派遣人员19人、退休人员26人。

第二部分：水利厅幼儿园2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算860.79万元，同比减少113.87万元，下降11.68％。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业单位经营收入。支出包括：学前教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算860.79万元，同比减少113.87万元，下降11.68％。其中：

（一）一般公共预算拨款849.99万元，占总收入的98．75％，同比上年减少113.87万元，下降11.81％。主要是在职人员绩效工资总量减少，各项社会保障费用的计提也相应减少。

（二）事业单位经营收入10.8万元，同比上年无增减。由原来“纳入一般公共预算管理的收入安排的支出”调整为“事业单位经营收入”。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算860.79万元，基本支出279.63万元，占支出总预算32.49％，同比上年增加4.83万元，增长1.76 ％；项目支出581.16万元，占支出总预算67.51％，同比上年减少118.7万元，下降16.96％。

（一）按支出功能科目划分，共分为5类，其中：学前教育支出16.65万元，占支出总预算的1.93％，同比减少30.05万元，下降64.35％，主要是学前教育专项下达的资金减少。社会保障和就业支出67.62万元，占支出总预算的7.86％，同比增加32.16万元，增长90.69％，主要是纳入了事业单位离退休支出科目。卫生健康支出11.04万元，占支出总预算的1．28％，同比上年增加0．11万元，增长1％，主要是基本工资调整后相应的单位医疗费增加。农林水支出747.57万元，占支出总预算的86.85％，同比上年减少116.27万元，下降13.46％，主要是在职人员绩效工资总量及各项公用经费减少。住房保障支出17．91万元，占支出总预算的2.08％，同比增加0．18万元，增长1.01％，主要是基本工资调整后相应的住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出279.63万元，占支出总预算32.49％，同比增加4.83万元，增长1.76 ％；其中：

工资福利支出预算222.4万元，占基本支出总预算79.53％，同比上年增加1.98万元，增长0.9％，主要是基本工资调整后增加及相应各项社会保障费用增加。

商品和服务支出预算19.97万元，占基本支出总预算7.14％，同比上年减少1.63万元，下降7.55％，主要是人员减少公用支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算37.26万元，占基本支出总预算13.32％，同比上年增加4.48万元，增长13.67％，主要退休人员增加。

2．项目支出581.16万元，占支出总预算67.51％，同比上年减少118.7万元，下降16.96％。其中：

工资和福利费支出467.02万元，占项目支出总预算80.36％，同比上年减少70.76万元，下降13.16％。主要是核定在职人员绩效工资总量减少以及相应计提各项社会保障缴费减少。

商品和服务支出97.1万元，占项目支出总预算16.71％，同比上年减少63.08万元，下降38.76％，主要原因是核减了幼儿园教学运行管理项目以及学前教育发展专项下达的资金减少。

对个人和家庭补助支出10.49万元，占项目支出总预算1.8％，同比上年减少4.41万元，下降29.6％，主要原因是核定在职人员绩效工资总量减少，相应计提减少。

其他资本性支出6.55万元，占项目支出总预算1.13％，同比上年增加5.45万元，增长495.45％，主要原因是需采购办公设备。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算849.99万元，同比减少113.87万元，下降11.81％。具体支出内容如下：

（一）学前教育支出16.65万元，占财政拨款支出预算的1.96％，同比上年减少30.05万元，下降64.35％，主要原因是财政安排的学前教育发展资金减少。

（二）社会保障和就业支出67.62万元，占财政拨款支出预算的7.96％，同比增加32.16万元，增长90.69％，主要是纳入了事业单位离退休支出科目。

（三）卫生健康支出11.04万元，占财政拨款支出预算的1．3％，同比增加0.11万元，增长1％。

（四）农林水支出736.77万元，占财政拨款支出预算的86.68％，同比减少116.27万元，下降13.46％，主要是在职人员绩效工资总量及各项公用经费减少。

（五）住房保障支出17．91万元，占财政拨款支出预算的2.1％，同比增加0.18万元，增长1.01％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出849.99万元，减少113.87万元，下降11.81％。其中：基本支出279.63万元，项目支出570.36万元。具体支出预算如下：

学前教育支出16.65万元，全部是项目支出。主要用于幼儿园正常运转公用经费的基本保障，以及为保证开展学前教育自治区给予专项教育资金支出。

事业单位离退休支出31.8万元，全部是基本支出预算。主要用于单位按规定提取的离退休人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.88万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出11.94万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

其他水利支出736.77万元，其中基本支出183.06元，项目支出553.71万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于幼儿园为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业单位发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

住房公积金支出17．91万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利厅幼儿园2023年一般公共预算基本支出279.63万元，其中：

人员经费259.66万元，主要包括：基本工资137.04万元、津贴补贴18.19万元、奖金1.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.88万元、职业年金缴费11.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.04万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金17.91万元、退休费29.8万元、其他对个人和家庭的补助支出7.46万元。

公用经费19.97万元，主要包括工会费2.98万元、福利费2.59万元、其他商品和服务支出14.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

水利厅幼儿园2023年一般公共预算 “三公”经费预算支出为0万元，同口径与2022年持平。具体如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，增长（下降）0％，原因是本单位无安排因公出国（境）费。

2．公务接待费0万元，比上年增减0万元，增长（下降）0％，原因是本单位无安排公务接待费。

3．公务用车购置及运行费支出0万元。比上年增减0万元，增长（下降）0％，其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增减0万元；增长（下降）0％，原因是本单位无安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，增长（下降）0％，原因是本单位无安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

水利厅幼儿园2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

水利厅幼儿园2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况

事业单位相关运行经费19.97万元，同比减少1.63万元，下降7.54％，主要用于单位保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的工会费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。　

（二）政府采购预算情况

2023年水利厅幼儿园政府采购预算21.95万元，从政府采购资金类型的角度看：一般公共预算拨款项目政府采购预算21.95万元，占全部采购金额的100％。从政府采购项目类型的角度看：集中采购21.95万元，占全部采购金额100％。从采购内容来看：货物类采购6.95万元，占全部采购金额的31.66％；服务类采购15万元，占全部采购金额的68.34％。

（三）国有资产占用情况说明

水利厅幼儿园2023年无新增“三项资产”，无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

水利厅幼儿园2023年所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目1个，涉及一般公共预算拨款16.65万元；其他运转类1个，涉及一般公共预算拨款50.25万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开10表。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（五）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（六）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：水利厅幼儿园2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：自治区水利厅幼儿园2023年单位预算公开报表

广西壮族自治区水利厅幼儿园2023年单位预算公开表.xls