广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2022年部门预算及“三公”经费编制说明

目  录

第一部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2022年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心概况

一、基本情况

（一）主要职能

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心（以下简称：凤亭河水库管理中心）主要职能为：负责水库的水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作，保证工程安全和发挥效益；负责水库水面及水资源的安全管理。

（二）机构设置情况

凤亭河水库管理中心是广西壮族自治区水利厅直属的二级预算单位。内设办公室、人事科（党建办）、财务资产管理科、安全生产管理科、库区管理科（内保科）、水库调度科、工程技术科、凤亭水库管理所、屯六水库管理所、屯村晓村管理站10个部门。

二、人员构成情况

（一）编制情况

凤亭河水库管理中心事业编制为75人。

（二）2021年实有人数情况

1.在职实有人数67人。实有事业单位编制67人。

2.离退休人员103人。其中：离休人员1人、退休人员102人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算1,990.55万元，同比增加169.86万元，增长9.32%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入预算1,990.55万元，同比增加169.86万元，增长9.32%。其中：一般公共预算拨款1,990.55万元，占总收入的100%，同比上年增加169.86万元，增长9.32%。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出预算1,990.55万元，其中：基本支出1,636.49万元，占支出总预算82.21%，同比增加149.80万元，增长10.07%，主要是绩效工资增长以及相应的人员经费及计提缴纳的各项社会保障费增加；项目支出354.06万元，占支出总预算17.79%，同比增加20.06万元，增长6.01%。其中：

1.按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

农林水支出1,595.38万元，占支出总预算的80.15%，同比上年增加129.49万元，增长8.83%；

卫生健康支出67.38万元，占支出总预算的3.38%，同比上年增加6.88万元，增长11.37%，主要是工资调整后相应的事业单位医疗费增加；

社会保障就业支出218.53万元，占支出总预算的10.98%，同比增加22.33万元，增长11.38%，主要是工资调整后相应的养老保险、职业年金缴费增加；

住房保障支出109.27万元，占支出总预算的5.49%，同比增加11.16万元，增长11.37%，主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1,636.49万元，占支出总预算82.21%，同比增加149.80万元，增长10.07%，其中：

工资福利支出预算1,329.38万元，占基本支出总预算81.23%，同比上年增加137.88万元，增长11.57%，主要是基本工资调整、津补贴（绩效）调整等增加经费；

商品和服务支出预算137.57万元，占基本支出总预算8.41%，同比上年减少3.61万元，下降2.55%，公务用车运行维护费减少；

对个人和家庭的补助支出预算169.54万元，占基本支出总预算10.36%，同比上年增加1.89万元，增长1.12%。

（2）项目支出354.06万元，占支出总预算17.79%，同比增加20.06万元，增长6.01%。其中：

工资福利支出预算12.30万元，占项目支出总预算3.47%，同比上年增加2.3万元，增长23%，主要是基本工资调整、津补贴（绩效）调整等增长经费；

商品和服务支出323.06万元，占项目支出总预算91.25%，同比上年增加24.38万元，增长8.16%；

资本性支出18.7万元，占项目支出总预算5.28%，同比上年减少6.62万元，下降26.15%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算1,990.55万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款1,990.55万元。财政拨款支出总预算1,990.55万元，包括社会保障和就业支出218.53万元、卫生健康支出67.38万元、农林水支出1,595.38万元、住房保障支出109.27万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障就业支出218.53万元，占支出总预算的10.98%，同比增加22.33万元，增长11.38%，主要是基本工资调整后相应的养老保险、职业年金缴费增加；

（二）卫生健康支出67.38万元，占支出总预算的3.38%，同比上年增加6.88万元，增长11.37%，主要是基本工资调整后相应的事业单位医疗费增加；

（三）农林水支出1,595.38万元，占支出总预算的80.15%，同比上年增加129.49万元，增长8.83%；主要是工资调整等增加经费;

（四）住房保障支出109.27万元，占支出总预算的5.49%，同比增加11.16万元，增长11.37%，主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,990.55万元，其中：基本支出1,636.49万元，项目支出354.06万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出145.69万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出72.84万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出67.38万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他水利支出1,595.38万元，其中基本支出1,241.32万元，项目支出354.06万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

住房公积金支出109.27万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为凤亭河水库管理中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1,636.49万元，其中：

人员经费1,498.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.05万元，同比减少4.83万元，下降32.45%。主要有：

（一）公务接待费2022年预算0.83万元，同比减少0.8万元，下降49.08%，继续严格贯彻落实中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，进一步压减2022年公务接待费支出。公务接待费主要用于凤亭河水库管理中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费2022年预算9.22万元，同比减少4.03万元，下降30.41%。下降主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2022年公务用车运行维护费支出，用于4辆公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费2022年预算0万元。与2021年预算数持平。2022年单位预算没有因公出国（境）费预算支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

凤亭河水库管理中心按照绩效管理文件有关规定，完成编制2022年度部门预算本级项目支出绩效目标申报，2022年编制项目支出绩效目标5个，合计金额354.06万元，各项指标内容、指标值按照要求，结合实际工作，在项目绩效目标申报表中编制完成。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行137.57万元，全部是基本支出预算。同比减少4.03万元，下降2.85％，主要用于凤亭河水库管理中心为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费下降原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购预算情况

凤亭河水库管理中心严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）和《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限额标准的项目，均列入政府采购预算。

2022年凤亭河水库管理中心政府采购预算34.20万元，同比减少79.70万元，减少69.97%。从资金来源的角度：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算34.2万元，占全部采购金额的100%。从政府采购项目类型的角度看：集中采购30.20万元，占全部采购金额88.30%；分散采购4万元，占全部采购金额11.70%。从采购内容来看：货物类采购12.40万元，占全部采购金额的36.26%；服务类采购21.8万元，占全部采购金额的63.74%。

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数4辆，车辆实有4辆，为事业单位车辆实有4辆（一般业务用车）。

第三部分：名词解释

（一）防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2022年部门预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开09表）

附件：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2022年部门预算报表

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2022年部门预算报表.xls