自治区水利厅2021年度部门决算及“三公”经费编制说明

目    录

第一部分:广西壮族自治区水利厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区水利厅2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西壮族自治区水利厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区水利厅概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(厅发〔2019〕40号),水利厅主要职责共15项,概括起来,主要有:负责保障全区水资源的合理开发利用;负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按自治区人民政府规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央和自治区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理;指导全区水资源保护工作;负责全区节约用水工作;负责全区水文工作;指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督全区水利工程建设与运行管理;负责全区水土保持工作;指导全区农村水利工作;组织全区重大涉水违法事件的查处,协调跨设区的市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;开展全区水利科技工作;承担全区全面推行河长制湖长制相关工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.内设机构。《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(厅发〔2019〕40号),自治区水利厅机关内设16个职能处(室),包括:办公室、规划计划处、财务处、人事处、水资源处(自治区节约用水办公室)、政策法规处(水政监察处)、科学技术处(行政审批处)、农村水利水电处、水土保持处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、监督处、河长制工作处(河湖管理处)、水旱灾害防御处(水利信息化办公室)、机关党委、离退休人员工作处;另有自治区纪委派驻机构1个。

2.预算单位。《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕77号),水利厅所属27个预算单位,其中一级预算单位1个:自治区水利厅(本级);二级预算单位14个:自治区水文中心(本级)、自治区水利工程与河道管理中心、自治区水利技术中心、自治区水利工程建设管理中心、广西水利水电工程质量与安全管理中心、自治区水利厅幼儿园、自治区水电管理中心、自治区水土保持监测站、自治区水利科学研究院、水利厅机关服务中心、广西水利电力职业技术学院、自治区水利厅凤亭河水库管理中心、 自治区水利厅那板水库管理中心、自治区水资源管理服务中心;三级预算单位12个:南宁水文中心、柳州水文中心、桂林水文中心、梧州水文中心、玉林水文中心、百色水文中心、沿海水文中心、河池水文中心、贵港水文中心、崇左水文中心、来宾水文中心、贺州水文中心。按单位性质划分:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位16个,事业单位10个;按事业单位分类改革类别划分:行政单位1个,公益一类单位23个,公益二类单位3个。

广西壮族自治区水利厅部门预算组成单位

自治区水利厅编制数1722名,其中:厅机关行政编制91名,自治区纪委派驻编制6名,参公单位编制897名,事业单位编制718名,工勤人员编制数(后勤服务控制数)10名。年末实有人数1663人,其中:在职在编人数1655人,离休人员8人。全厅由养老保险基金发放养老金的离退休人员1112人,广西水利电力职业技术学院在校高职生20819人。

第二部分:自治区水利厅2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

公开01表

部门:广西壮族自治区水利厅                                   金额单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

公开02表

部门:广西壮族自治区水利厅                                                                                  金额单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

公开03表

部门:广西壮族自治区水利厅                                                                                  金额单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广西壮族自治区水利厅                                                                                  金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广西壮族自治区水利厅                                                                                  金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广西壮族自治区水利厅                                                                                  金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广西壮族自治区水利厅                                                                                 金额单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广西壮族自治区水利厅                                                                                 金额单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:广西壮族自治区水利厅2021年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入151,622.09万元,其中本年收入148,716.81万元,上年结转和结余2,905.27万元。较2020年度决算数增加54,624.7万元,增长56.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入118,398.62万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加42,049.59万元,增长55.07%,主要原因:一是中央财政追加下达的基建项目资金,其中:凤亭河水库除险加固工程12,000.00万元、屯六水库除险加固工程12,000万元、那板水库除险加固工程14,716.00万元、各市水文中心追加的广西国家基本水文站提档升级改造(一期)工程1,796.00万元、百色水文中心项目1,552万元;二是自治区财政区追加水文中及有关市水文中心2021年自治区乡村振兴(水文基础设施)补助资金1000万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入200万元,为自治区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加162.11 万元,增长427.84%,主要原因是:2020年那板水库除险加固工程项目资金使用结转结余资金37.89万元,2021年广西壮族自治区水利工程与河道管理中心追加广西水库大坝安全运行在线辅助监管系统升级200万元。

3.事业收入20,752.75万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加5,067.18万元,增长32.3%,主要原因是:广西水利电力职业技术学院2021年学生人数较2020年增加2830人,学费收入相应增加。

4.经营收入7,237.79万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加3351.72万元,增长86.25%,主要原因是:广西水利科学研究院根据市场变化继续加强技术服务能力建设,扩展服务内容,增加经营收入。

5.其他收入2,124.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加1,947.56万元,主要原因是:广西水利科学研究院承担山洪灾害防治项目,资金编列入其他收入。

6.上年结转和结余2,905.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2,043.54万元,主要原因是:广西水利科学研究院结转2,273.78万元,为山洪灾害项目以及科研项目结转结余。

(二)本部门2021年度总支出151,622.09万元,其中本年支出126,392.08万元,结余分配1056.43万元,年末结转和结余24,173.57万元。较2020年度决算数增加54,624.7万元,增长56.32%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)100万元:主要用于环北部湾广西水资源配置工程前期经费。

2.教育支出(类)43,964.62万元:主要是用于广西水利电力职业技术学院的院校建设和教学正常运转支出,其中:人员经费支出16,254.51万元;对高校学生的奖学金、助学金等补助支出4,206.87万元;校区建设支出5,605.89万元;教学专用设备购置、信息网络购建支出4,762.64万元;学院运转公用经费及各项提高教学水平支出12,063.76万元;贷款还本付息支出1000万元。较2020年度决算数增加10,170.01万元,增长30.15%,主要原因是:一是根据社会发展的需要,学院招生规模不断扩大,2021年学生同比增加2830人,生均拨款等各项经费预算增加,各项支出相应增加;二是为了提高教育发展,财政年中追加现代职业教育发展专项经费及现代职业教育质量提升计划经费较2020年增加3,068.5万元。

3.科学技术支出(类)0.71万元:主要是用于科研项目支出。较2020年度决算数减少8.82万元,下降92.59%,主要原因是:广西沿海水文中心合作的广西重点科研项目课题研究2017年实施,2021年逐步实施完成,支出相应减少。

4.社会保障和就业支出(类)4,726.24万元:主要是用于水利厅机关事业单位养老保险、职业年金缴费、抚恤金、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加622.61万元,增长15.17%,主要原因是:水利厅机关及事业单位人员增加47人,相应的养老保险、职业年金等增加。

5.卫生健康支出(类)1,550.51万元:主要用于水利行政事业单位人员医疗保险支出。较2020年决算数增加218.56万元,增长16.41%,主要原因是:水利厅机关及事业单位基本工资、津补贴(绩效)调整增加以及人员增加,相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

6.农林水支出(类)74,092.15万元:用于水利行政事业单位正常运转和开展水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利执法监督、河湖长制等支出,较2020年度决算数增加19274.62万元,增长35.16%。主要是:

①行政运行支出2,208.22万元,主要用于水利厅行政机关基本运行支出,较2020年决算数增加192.16万元,增长9.53%。主要原因是:一是在职人员较上年增加2人,相应的机关基本运行增加;二是基本工资调整,津补贴(绩效)调整等增加经费。

②机关服务支出491.99万元,主要是为保障机关后勤服务工作正常运行的支出。较2020年决算数增加57.22万元,增长13.16%。主要原因是:基本工资调整,津补贴(绩效)调整等增加经费。

③水利行业业务管理2,804.77万元,主要用于水利厅机关行政事业单位的行业业务管理方面的支出,包括制定法规及行业标准、进行水利宣传、行政许可、水利资金监督、审计监督检查、河(湖)长制、信息网络购建等事项,较2020年决算数增加427.72万元,增长18%,主要原因是:水利厅机关新增水利工程质量于安全检测项目300万元;全区强化落实河长制专题研讨班20万元;广西岩溶水库渗漏类型调查、分析及防渗技术示范37.92万元;石山区水柜水源调查分析及水质提升技术示范应用46.92万元。

④水利工程建设支出17,295.46万元,主要用于水利工程及其附属设备、设施建设的支出。较2020年度决算数增加7,538.22万元,增长43.58%,主要原因是:2021年年中追加凤亭河、那板水库除险加固资金38,716万元。

⑤水利前期工作支出5,426.75万元,主要用于环北部湾水资源配置工程可行性研究报告(2023年以前)、广西壮族自治区水安全保障规划、广西重要江河防御洪水方案等20个前期规划项目。较2020年决算数减少390.64万元,下降6.72%。主要原因是:广西壮族自治区水安全保障规划前期项目2019年、2020年安排3,623.4万元,剩余396.18万元在2021年安排。

⑥水土保持支出827.16万元,主要是用于生态修复、预防监测、综合治理等水土保持工作支出。较2020年决算数减少45.83万元,下降5.25%,主要原因是:广西壮族自治区水土保持监测站减少水土保持重点工程治理成效监测19万元;水土保持特定区域监测36.5万元;专用设备购置费3万元。

⑦水资源节约管理与保护支出1,423.84万元,主要用于水资源管理与保护方面的支出。较2020年决算数增加197.91万元,增长18.56%,主要原因是:2021年广西水资源监控能力建设项目运行与维护增加了203.08万元。

⑧水质监测支出450.39万元,主要用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保持、运输和数据分析等支出。较2020年度决算数减少210.03万元,下降31.8%,主要原因是:各市水文中心取消委托第三方开展水质监测。

⑨水文测报工作支出10,558.92万元,主要用于水文测报、水文监测、水文情报预报以及水文设施运行维护等。较2020年度决算数据增加3,500.68万元,增长49.6%,主要原因是:水文中心新增广西国家基本水文站提档升级改造(一期)工程支出1,796万元;广西水文雨水情遥测系统数据通信模块升级改造工程260万元;广西水资源监测能力(二期)建设工程支出727.46万元;广西水文巡测站技术改造工程支出200万元;广西大江大河水文监测(三期)建设工程支出471万元。

⑩防汛工作支出270.59万元,主要是防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、水情报讯以及应急度汛等支出。较2020年决算数减少155.33万元、下降36.47%。主要原因是:年中追加下达的水利救灾资金同比上年减少155.33万元。

⑪信息管理支出790.79万元,主要用于水利信息系统的建设、维护等支出。较2020年决算数增加415.13万元,增长110.5%。主要原因是:增加了广西水利监督管理信息平台建设300万元、水行政法信息系统建设120万元。

⑫其他水利支出19,150.19万元,主要用于全区水利水电工程技术审查、检查业务工作、水利工程管理业务、工程质量与安全监督检测及管理业务、水库运行管理等水利厅厅属10个事业单位支出。较2020年决算数增加770.21万元,增长4.2%。主要原因是:广西水利科学研究院根据市场变化继续加强技术服务能力建设,扩展服务内容,调整业务方向,经营收入同比上年增加3,351.72万元,相应的支出增加。。

⑬国家重大水利工程建设基金安排的支出200万元。较2020年决算数增加162.11万元,主要原因是:2021年追加广西水库大坝安全运行在线辅助监管系统升级项目200万元,2020年使用国家重大水利工程建设基金追加安排那板水库除险加固工程项目结转结余资金37.89万元。

9. 住房保障支出(类)1957.86万元:主要用于水利厅及厅属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2020年决算数增加265.67万元,增长15.7%。主要原因是:水利厅机关及事业单位基本工资调整,晋级晋档、津补贴(绩效)调整增加,计提的公积金相应增加。

10.结余分配1,056.43万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加554.56万元,增加110.5%,主要原因是:广西水利电力职业技术学院结余分配较2020年增加488.11万元,水电学院2021年后勤服务中心食堂账并入,488.11为食堂结余。

11.年末结转和结余24,173.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加23,447.2万元,主要原因是:一是病险水库除险加固工程结余20,271万元,其中那板水库除险加固结转5,986万元、凤亭河及屯六水库除险加固结转14,735万元;二是百色水文项目结转1,000万元;三是广西水利科学研究院结转2,273.78万元,为山洪灾害项目以及科研项目结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区水利厅2021年度一般公共预算财政拨款支出97,327.62 万元,较2020年度决算数增加20,880.75万元,增长27.27%。其中:基本支出31,363.59万元,项目支出65,964.03万元。

自治区水利厅2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,239.9万元,支出决算为97,527.62万元,完成年初预算的140.85%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为100万元,预决算差异原因是:水利厅机关年中追加环北部湾广西水资源配置工程前期经费。

(二)教育支出(类)年初预算为 20,132.5万元,支出决算为23,499.06万元,完成年初预算的116.72%。预决算差异原因是:广西水利电力职业技术学院年中追加助学金、奖补资金等2,040.76万元、2021年现代职业教育质量提升计划经费(第二批)850万元、生均拨款经费977万元、贷款贴息35万元 。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为4,099.54万元,支出决算为4,543.17万元,完成年初预算的110.82%。预决算差异原因是:水利厅厅机关及厅属26个预算单位全年申请追加下达一次性死亡抚恤金经费426.88万元。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、离退休费和死亡抚恤金支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为1,661.62万元,支出决算为1,540.03万元,完成年初预算的92.68%。预决算差异原因是:厅属事业单位人员变动(年中退休)减少,事业单位医疗实际支出减少121.59万元。主要用于行政事单位医疗和公务员医疗补助支出。

(五)农林水支出(类)年初预算为41,384.07万元,支出决算为65,894.3万元,完成年初预算的159.23%。预决算差异原因是:一是财政追加下达的基建项目资金,其中:凤亭河水库除险加固工程12,000万元、屯六水库除险加固工程12,000万元、那板水库除险加固工程14,716万元、各市水文中心追加的广西国家基本水文站提档升级改造(一期)工程1796万元、百色水文中心项目1,552万元;二是区水文中及有关市水文中心追加2021年自治区乡村振兴(水文基础设施)补助资金1,000万元。主要用于水利行政事业单位正常运转和开展水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利执法监督、河湖长制等支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为1,962.17万元,支出决算为1,951.06万元,完成年初预算的99.43%。预决算差异原因是:厅属单位人员变动(年中退休)减少,住房保障支出(类)支出减少11.11万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31,363.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出25,517.52万元,完成年初预算22,142.98万元的115.24%。预决算差异原因是:年中追加人员经费、绩效考评奖励经费等,比如:2021年年中追加增人增资经费及各项社会保障缴费417.89万元,追加2021年绩效考评奖励经费3,117万元等。

(二)商品和服务支出3,821.12万元,完成年初预算3,939.46的97%。预决算差异原因是:为贯彻执行中央和自治区过紧日子的要求,严格按照要求压减一般性支出收回财政118.34万元。

(三)对个人和家庭的补助2,024.95万元,完成年初预算1,818.36万元的111.36%。预决算差异原因是:2021年年中追加一次性抚恤金、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助费、离退休干部春节慰问金等增加234.19万万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区水利厅2021年度政府性基金支出200万元,较2020年度决算数增加162.11万元,增长427.84%。其中:基本支出0万元,项目支出200万元。

自治区水利厅2021年度政府性基金年中追加预算数200万元,支出决算为200万元,完成追加预算收入的100%,支出具体情况如下:

农林水支出(类)年初预算数200万元,支出决算为200万元,完成追加预算收入的100%,主要用于广西水库大坝安全运行在线辅助监管系统升级。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算中“三公”经费年初预算400.43万元,实际支出303.78万元,完成年初预算75.86%,较上年减少32.83万元,下降9.75%。其中:因公出国(境)年支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算269.94万元,公务接待费支出决算33.84万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。完成年初预算0%,比上年减少29.56万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响,按照中央和自治区决策部署,为做好疫情防控工作需要,2021年取消因公出国(境)公务活动安排。

(二)公务用车购置及运行费支出269.94万元。其中:

公务用车购置支出32万元,完成年初预算的100%,比上年减少37.08万元,主要原因是:经自治区机关事务管理局通过车辆报废更新购置审批后,2020年购置了3辆公务用车,用于生产业务工作。其中:柳州水文中心1辆、自治区水利技术中心1辆、自治区水电管理中心1车。2021年购置了2辆公务用车,其中:柳州水文中心1辆,河池水文中心1辆。

公务用车运行支出237.94万元,完成年初预算97.4%,比上年减少0.03万元,主要原因是:水利厅严格落实过紧日子的要求,严控“三公”经费的开支,继续压减公务用车运行支出。主要用于机要文件交换,市内因公出行以及开展防汛抗旱及抢险救灾、水政监察执法、水利建设项目督查检查、水文测报等现场工作所需车辆车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;2021年水利厅机关及所属26个预算单位由财政拨款支付的公务用车保有量为68辆,全年公务用车运行费支出237.94万元,平均每辆3.5万元。

(三)公务接待费支出33.84万元,完成年初预算56.56%,比上年增加4.28万元,增长14.48%,主要原因是:水利厅国内公务接待批次455次,人次2559次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费支出主要用于水利厅机关及所属26个单位执行公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级水利部门检查、督查及验收等工作接待支出,按照“只减不增”的原则,规范公务接待活动,严格执行接待标准。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

自治区水利厅2021年度机关运行经费支出2,865.56 万元,比上年支出数增加218.57万元,增长8.25%。主要原因是:2021年在职人员比2020年增加59人,为各市水文中心及建设管理中心新招录公务员,相应的机关运行经费支出数增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额50,831.93万元,其中:政府采购货物支出8,116.12万元、政府采购工程支出31,802.15万元、政府采购服务支出10,913.65万元。授予中小企业合同金额9,453.66万元,占政府采购支出总额的18.6%,其中:授予小微企业合同金额3,412.92万元,占授予中小企业合同金额的36.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额69.41%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.5%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.72%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆79辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车10辆、其他用车37辆,其他用车主要是水利厅厅属事业单位必要业务用车。单位价值50万元以上通用设备48台(套);单位价值100万元以上专用设备25台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求,我厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目61个,共涉及资金88,941.19万元,占一般公共预算项目支出总额的87.6%。

我厅组织对“广西高水平高职学校和高水平专业建设经费”等4个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出6128万元。绩效评价的结果由评价组在单位自评的基础上,通过进点评价调研、现场核查材料和座谈等方式,综合多方面情况得出的结果。从评价情况来看,被评价的4个项目在各项目实施单位的认真组织下,均能较好完成项目绩效目标,实现项目预期,初步呈现项目成效。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出101,512.03万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,水利厅严格按照自治区财政厅下达的各项考核指标,扎实有效地开展具体工作,全面完成了各项考核目标。2021年水利厅整体支出绩效自评被财政厅评为一等等次。

2. 部门决算中项目绩效自评结果:

(1)我厅根据年初设定的绩效目标,环北部湾广西水资源配置工程可行性研究报告(2030年以前)项目自评得分为95分,项目全年预算数为1,639.2万元,执行数为1,639.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目产出环北部湾水资源配置工程可行性研究报告(2030年以前)初稿1个,数量完成情况好,完成项目资金目标任务量的100%。二是报告初稿出具率100%,水利部水规总院已组织开展技术讨论会并出具会议纪要。三是项目初稿成果按工作方案进度完成。四是共安排资金1639.2万元。产出成本支出1,639.2万元,不超出自治区安排资金。五是2021年通过各种手段的扎实推进环北部湾水资源配置工程可行性研究报告(2030年以前)编制工作,全年该项工作未收到使用人员投诉和领导批评,使用人员满意度达90%以上。六是项目资金在规定的时限内全部支付完毕,执行率为100%。

发现的主要问题及原因:经过参与近年的绩效自评(再评价)工作,项目参建各方对绩效评价的认识有了显著提高,但是与财政部门的要求还存在一定差距。

下一步改进措施:一是逐级开展财政项目支出绩效评价方面的培训和座谈,普及绩效财政项目支出绩效评价方面知识,提高相关人员的认知度和业务水平。二是进一步简化考核目标、体系,侧重主要目标,提高绩效考评的实用性和可操作性。三是加强起点控制和过程控制,应对项目实施的难易程度及项目完成能力进行严格调研,以使项目下达与承担单位完成项目实际能力情况相匹配,从起点上尽可能提高项目的完成率,其次应设立阶段性进度控制目标和质量控制目标,并做好阶段性的督促检查工作,落实时间节点,从过程上提高项目的完成率,全面保证项目完成的实效性。

环北部湾广西水资源配置工程可行性研究报告(2030年以前)绩效自评综述:2021年度财政预算项目绩效评价情况认为,年初设定的绩效目标基本实现,说明绩效目标设定有效,我厅在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。

(2)我厅根据年初设定的绩效目标,广西壮族自治区水安全保障规划项目自评得分为95分,项目全年预算数为396.18万元,执行数为396.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目产出完成《广西壮族自治区水安全保障规划》及《广西水资源承载能力评价与水安全现状评估》、《广西节水潜力与水资源供需分析》、《广西重点区域水资源配置及工程布局研究》、《广西防洪安全保障方案研究》、《广西供水安全保障方案研究》、《广西重要江河湖库水系水生态保护与修复研究》、《广西水利信息化发展研究》、《广西乡村振兴水利专项研究》、《广西现代水利管理体制机制与政策研究》九个专题研究报告,共10本报告,数量完成情况好,完成项目资金目标任务量的100%。二是规划成果已完成且已完成征求意见。2021年自治区同步推进环北部湾广西水资源配置工程可行性研究工作,因《广西水安全保障规划》水网布局与水资源配置格局与环北部湾广西水资源配置工程紧密联系。且两者都需要通过水利部水规总院审查。2021年12月水利部水规总院在南宁组织召开环北部湾水资源配置工程可研设计方案技术讨论会,要求对工程整体布局进一步完善优化。因此广西水安全保障规划尚未能印发实施。三是项目成果按工作方案进度完成,按时完成率100%。四是产出成本支出396.18万元,不超出自治区安排资金。五是2021年通过各种手段的扎实推进广西壮族自治区水安全保障规划编制工作,全年该项工作未收到使用人员投诉和领导批评,使用人员满意度达90%以上。六是项目资金在规定的时限内全部支付完毕,执行率为100%。

发现的主要问题及原因:经过参与近年的绩效自评(再评价)工作,项目参建各方对绩效评价的认识有了显著提高,但是与财政部门的要求还存在一定差距。

下一步改进措施:一是逐级开展财政项目支出绩效评价方面的培训和座谈,普及绩效财政项目支出绩效评价方面知识,提高相关人员的认知度和业务水平。进一步简化考核目标、体系,侧重主要目标,提高绩效考评的实用性和可操作性。二是加强起点控制和过程控制,应对项目实施的难易程度及项目完成能力进行严格调研,以使项目下达与承担单位完成项目实际能力情况相匹配,从起点上尽可能提高项目的完成率,其次应设立阶段性进度控制目标和质量控制目标,并做好阶段性的督促检查工作,落实时间节点,从过程上提高项目的完成率,全面保证项目完成的实效性。

广西壮族自治区水安全保障规划项目绩效自评综述:绩效综合得分为90分,综合2021年度财政预算项目绩效评价情况认为,年初设定的绩效目标基本实现,说明绩效目标设定有效,我厅在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。