广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心单位性质为公益一类事业单位，单位主要职责是负责水库的水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作，保证工程安全和发挥效益，负责水库水面及水资源的安全管理。

二、机构设置情况

本单位是广西水利厅下属的二级预算单位，行政机构级别为副处级，内设：工程管理科、秘书科、财务科、信息科、设备管理科、水政科、防汛科、人事科共八个科室。

三、人员构成情况

自治区机构编制委员会核定广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心事业编制为48人，截至2023年底在职在编实有人数45人，退休人员25人。

第二部分：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2024年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

本单位总收入1258.39万元，总支出1258.39万元。总收入较上年增长13.82％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员以及2024年有新增项目，导致单位总收支较上一年度有所增加。

二、单位收入总体情况说明

本单位总收入1258.39万元，较上年增长13.82％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员以及2024年有新增项目，故导致单位总收入较上一年度有所增加。

三、单位支出总体情况说明

本单位2024年总支出1258.39万元，基本支出1025.67万元，占支出总预算81.5％，同比增加118.79万元，增长13.09％；项目支出232.72万元，占支出总预算18.5％，同比增加34.1万元，增长17.16％。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出144.4万元，占支出总预算的11.47％，同比增加16.76万元，增长13.13％；卫生健康支出73.41万元，占支出总预算的5.83％，同比增加7.92万元，增长12.09％；农林水支出968.91万元，占支出总预算的77％，同比增加119.84万元，增长14.11％；住房保障支出71.67万元，占支出总预算的5.7％，同比增加8.37万元，增长13.22％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算1025.67万元，占支出总预算的81.5％，同比增加118.79万元，增长13.09％。其中：

①工资福利支出预算884.01万元，占基本支出预算86.2％，同比增加103.26万元，增长13.22％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员所致。

②商品和服务支出预算72.57万元，占基本支出预算7.07％，同比增加1.79万元，增长2.52％，主要是有新增工作人员，导致相关预算有所增加。

③对个人和家庭的补助支出预算69.08万元，占基本支出预算6.73％，同比增加13.73万元，增长24.8％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员所致。

2．项目支出预算232.72万元，占支出总预算的18.5％，同比增加34.1万元，增长17.16％，主要是2024年有新增项目，以及单位水库库面租金收入自2024年起作为单位资金纳入单位预算管理，导致项目支出预算较上一年度有所增长。其中：

①商品和服务支出230.3万元，占项目支出总预算98.97％，同比上年增加52.94万元，增长29.84％。主要是2024年有新增项目所致。

②资本性支出2.42万元，占项目支出总预算1.03％，同比上年减少12.84万元，下降84.14％，主要是用于购置办公桌椅、文件柜等办公家具。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位2024年财政拨款总收入1240.67万元，占总收入的98.59％，同比上年增加131.17万元，增长12.22％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员以及2024年有新增项目，导致单位总收支较上一年度有所增加。

本单位的单位资金17.72万元，占总收入的1.41％，同比上年增加17.72万元，增长100％，主要是单位水库库面租金收入自2024年起作为单位资金纳入部门预算管理，导致单位资金较上一年度有增加。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出144.4万元，占支出总预算的11.47％，同比增加16.76万元，增长13.13％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员所致。

（二）卫生健康支出73.41万元，占支出总预算的5.83％，同比增加7.92万元，增长12.09％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员所致。

（三）农林水支出968.91万元，占支出总预算的77％，同比增加119.84万元，增长14.11％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员以及2024年有新增项目所致。

（四）住房保障支出71.67万元，占支出总预算的5.7％，同比增加8.37万元，增长13.22％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员所致。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出共1240.67％，较上年增长12.22％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员所致。具体情况为：社会保障和就业支出144.4万元，占支出总预算的11.47％，同比增加16.76万元，增长13.13％；卫生健康支出73.41万元，占支出总预算的5.83％，同比增加7.92万元，增长12.09％；农林水支出968.91万元，占支出总预算的77％，同比增加119.84万元，增长14.11％；住房保障支出71.67万元，占支出总预算的5.7％，同比增加8.37万元，增长13.22％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出共1025.67万元，较上年增长13.09％，主要是机关事业单位的绩效工资总量上涨、新增工作人员所致。具体情况为：工资福利支出884.01万元，占基本支出预算86.19％；离退休费31.51万元，占基本支出预算3.07％；其他对个人和家庭的补助29.87万元，占基本支出预算2.91％；商品和服务支出72.58万元，占基本支出预算7.08％；社会福利和救助7.7万元，占基本支出预算0.75％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，与上年数持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年数持平。

（二）公务接待费2024年预算2.53万元，与上年数持平。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费112.72万元，同比减少23.34万元，下降17.15％。主要用于那板水库管理中心为保证日常运转发生的支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、办公费、邮电费、日常维修费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

本单位严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限额标准的项目，均列入政府采购预算。2024年政府采购预算24.62万元，同比增加2.46万元，增长11.1％。从政府采购资金类型的角度看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算24.62万元，占全部采购金额的100％；从政府采购项目类型的角度看：集中采购24.62万元，占全部采购金额100％，分散采购0万元，占全部采购金额0％。从采购内容来看：货物类采购1.62万元，占全部采购金额的6.58％；工程类采购0万元，占全部采购金额的0％；服务类采购23万元，占全部采购金额的93.42％。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本单位2024年有6个单位预算项目，其中重点项目有1个，具体的项目预算绩效目标情况说明如下：

重要项目：项目名称－－－－郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核，预算资金70万元，该项目属于跨年度实施项目（2024－2025），2024年度绩效目标为60万元，2025年度绩效目标为10万元，设2条数量指标：数量指标1．《郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核》2024年工作内容完成数量为3项；数量指标2．《郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核》2025年工作内容完成数量为1项。设2条质量指标：质量指标1．按照《水库调度规程编制导则》（SL706－2015）执行率为100％；质量指标2．《郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核》项目验收合格率为100％。设2条时效指标：时效指标1.2024年12月20日前完成《郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核　》2024年阶段工作内容；时效指标2.2025年12月20日前完成《郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核　》2025年阶段工作内容。设2条成本指标：成本指标1．《郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核》项目第一阶段（2024年）投入金额≤60万元；成本指标2．《郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核》项目第二阶段（2025年）投入金额≤10万元。设1条可持续影响指标：方案编制完成并执行后，实现郁江那凤干线调水工程及水库自身安全与功能效益有机结合以及水库可持续发展。设1条满意度指标：业主单位对技术服务、报告编制质量满意率≥90％。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2024年单位预算公开报表.xlsx