广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算公开

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第一部分：单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心单位性质为公益一类事业单位，单位主要职责是负责水库的水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作，保证工程安全和发挥效益，负责水库水面及水资源的安全管理。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心是广西水利厅下属的二级预算单位，行政机构级别为副处级，内设：工程管理科、秘书科（含党办、档案室）、财务科、信息科、设备管理科、水政科、防汛科共七个科室。那板水库管理中心事业编制为48人，截至2022年底在职在编实有人数43人，退休人员25人。

第二部分：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算1105.50万元，同比减少90.07万元，下降7.53％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算1105.50万元，同比减少90.07万元，下降7.53％。其中：一般公共预算拨款1105.50万元，占总收入的100％，同比减少90.07万元，下降7.53％，主要是机关事业单位的绩效工资总量、社保支出、住房公积金等下降所致。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1105.50万元，基本支出906.88万元，占支出总预算82.03％，同比减少85.11万元，下降8.57％；项目支出198.62万元，占支出总预算17.97％，同比减少4.96万元，下降2.43％。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，社会保障和就业支出127.64万元，占支出总预算的11.55％，同比减少12.94万元，下降9.2％；卫生健康支出65.49万元，占支出总预算的5.92％，同比减少5.91万元，下降8.27％；农林水支出849.07万元，占支出总预算的76.8％，同比减少64.75万元，下降7.08％；住房保障支出63.3万元，占支出总预算的5.73％，同比减少6.46万元，下降9.26％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算906.88万元，占支出总预算的82.03％，同比减少85.11万元，下降8.57％。其中：

工资福利支出预算780.75万元，占基本支出预算86.1％，同比减少79.55万元，下降9.24％；

商品和服务支出预算70.78万元，占基本支出预算7.8％，同比减少2.88万元，下降3.9％；

对个人和家庭的补助支出预算55.35万元，占基本支出预算6.1％，同比减少2.68万元，下降4.61％。

2．项目支出预算198．62万元，占支出总预算的17.97％，同比减少4.96万元，下降2.43％，主要是水库除险加固工程后维修（护）方面的项目有所减少。其中：

工资福利支出6万元，占项目支出总预算3.02％，同比上年减少1万元，下降14.28％；

商品和服务支出177.36万元，占项目支出总预算89.29％，同比上年减少10.39万元，下降5.53％；

资本性支出15.26万元，占项目支出总预算7.69％，同比上年增加6.43万元，增长72.81％，主要是用于购置会议室音响等办公设备。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算1105.50万元，全部为一般公共预算拨款，具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出127.64万元，占支出总预算的11.55％，同比减少12.94万元，下降9.2％；

（二）卫生健康支出65.49万元，占支出总预算的5.92％，同比减少5.91万元，下降8.27％；

（三）农林水支出849.07万元，占支出总预算的76.8％，同比减少64.75万元，下降7.08％；

（四）住房保障支出63.3万元，占支出总预算的5.73％，同比减少6.46万元，下降9.26％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1105.50万元，同比减少90.07万元，下降7.53％，其中：基本支出906.88万元，项目支出198.62万元。具体支出预算如下：

（一） 其他水利支出849.07万元，其中基本支出650.45元，项目支出198.62万元，主要用于水利其他方面的支出。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的人员类经费支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

（二）事业单位离退休支出1.05万元，全部是基本支出预算。主要用于厅属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出84.39万元，全部是基本支出预算。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出42.2万元，全部是基本支出预算。

（五）事业单位医疗补助支出39.11万元，全部是基本支出预算。

（六）公务员医疗补助支出26.38万元，全部是基本支出预算。

（七）住房公积金支出63.30万元，全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出906.88万元，其中：人员经费853.3万元，主要包括：基本工资189万元、津贴补贴19.97万元、奖金1.65万元、绩效工资318.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.39万元、职业年金缴费42.2万元、职业基本医疗保险缴费31.65万元、公务员医疗补助缴费26.38万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金63.3万元、机关事业单位伙食补助费17.2万元、退休费21.51万元、其他对个人和家庭的补助支出26.38万元、退休人员医疗费7.46万元。　

公用经费53.58万元，主要包括：印刷费4万元、工会经费10.55万元、会议费1万元、电费13万元、水费1万元、培训费1.38万元、福利费3.55万元、差旅费17.52万元、公务接待费0.53万元、其他商品服务支出1.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，与上年数持平。具体如下：

1．因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年数持平。

2．公务接待费2023年预算2.53万元，与上年数持平。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3．公务用车购置及运行费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区那板水库管理中心2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

广西壮族自治区那板水库管理中心2023年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费88.4万元，同比减少4.12万元，下降4.45％。主要用于那板水库管理中心为保证日常运转发生的支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限额标准的项目，均列入政府采购预算。2023年政府采购预算22.16万元，同比减少8.67万元，下降28.12％。从政府采购资金类型的角度看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算22.16万元，占全部采购金额的100％；从政府采购项目类型的角度看：集中采购22.16万元，占全部采购金额100％，分散采购0万元，占全部采购金额0％。从采购内容来看：货物类采购2.63万元，占全部采购金额的11.86％；工程类采购0万元，占全部采购金额的0％；服务类采购19．53万元，占全部采购金额的88.14％。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目2个，其他运转类目标4个，涉及一般公共预算拨款198.62万元。相关绩效目标情况详见2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件

附件：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算公开表

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2023年单位预算公开报表.xlsx