广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2023年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心（以下简称：凤亭河水库管理中心）主要职能为：负责凤亭河、屯六、屯村、晓村四座水库水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作，保证水库工程安全和发挥效益；负责水库水面及水资源的安全管理，确保发挥社会经济和生态效益。

二、机构设置情况

凤亭河水库管理中心是广西壮族自治区水利厅直属的二级预算单位。内设办公室、人事科（党建办）、财务资产管理科、安全生产管理科、库区管理科、水库调度科、工程技术科、凤亭水库管理所、屯六水库管理所、屯村晓村水库管理站10个部门。

三、人员构成情况

（一）编制情况

凤亭河水库管理中心事业编制为75人。

（二）2023年实有人数情况

1．在职实有人数73人，实有事业单位编制73人。

2．离退休人员101人。其中：离休人员1人、退休人员100人。

第二部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算1，990．94万元，同比增加0．39万元，增长0．02％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算1，990．94万元，同比增加0．39万元，增长0．02％。其中：一般公共预算拨款1，990．94万元，占总收入的100％，同比上年增加0．39万元，增长0．02％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1，990．94万元，其中：基本支出1，616．40万元，占支出总预算81．19％，同比减少20．09万元，下降1．23％，主要是绩效工资调整以及相应的人员经费及计提缴纳的各项社会保障费减少；项目支出374．54万元，占支出总预算18．81％，同比增加20．48万元，增长5．78％。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

农林水支出1，468．34万元，占支出总预算的73．75％，同比上年减少127．04万元，下降7．96％，主要是绩效工资调整相应计提缴纳的各项社会保障费减少；

卫生健康支出66．38万元，占支出总预算的3．33％，同比上年减少1万元，下降1．48％，主要是绩效工资总量调整后相应的事业单位医疗费减少；

社会保障就业支出348．58万元，占支出总预算的17．51％，同比增加130．05万元，增长59．51％，主要是离退休人员经费列入社会保障就业支出类；

住房保障支出107．64万元，占支出总预算的5．41％，同比减少1．63万元，下降1．49％，主要是绩效工资总量调整后相应计提的住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1．基本支出1，616．40万元，占支出总预算81．19％，同比减少20．09万元，下降1．23％，其中：

工资福利支出预算1，311．56万元，占基本支出总预算81．14％，同比上年减少17．82万元，下降1．34％，主要是绩效工资总量调整；

商品和服务支出预算139．46万元，占基本支出总预算8．63％，同比上年增加1．89万元，增长1．37％；

对个人和家庭的补助支出预算165．38万元，占基本支出总预算10．23％，同比上年减少4．16万元，下降2．45％。

2．项目支出374．54万元，占支出总预算18．81％，同比增加20．48万元，增长5．78％。其中：

工资福利支出预算11．00万元，占项目支出总预算2．94％，同比上年减少1．30万元，下降10．57％，主要是绩效工资总量调整，按工资比例计提的缴纳残疾人保障金相应减少；

商品和服务支出323．64万元，占项目支出总预算86．41％，同比上年增加0．58万元，增长0．18％，主要增加屯村水库除险加固前期勘测设计项目；

资本性支出39．90万元，占项目支出总预算10．65％，同比上年增加21．20万元，增长113．37％，主要更新购置公务用车1辆。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算1，990．94万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款1，990．94万元。财政拨款支出总预算1，990．94万元，包括社会保障和就业支出348．58万元、卫生健康支出66．38万元、农林水支出1，468．34万元、住房保障支出107．64万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障就业支出348．58万元，占支出总预算的17．51％，同比增加130．05万元，增长59．51％，主要是增加事业单位离退休人员经费；

（二）卫生健康支出66．38万元，占支出总预算的3．33％，同比上年减少1．00万元，下降1．48％，主要是绩效工资调整后相应的事业单位医疗计提缴费减少；

（三）农林水支出1，468．34万元，占支出总预算的73．75％，同比上年减少127．04万元，下降7．96％，主要是绩效工资调整减少。

（四）住房保障支出107．64万元，占支出总预算的5．49％，同比减少1．63万元，下降1．49％，主要是绩效工资调整后相应的住房公积金计提缴费减少；

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1，990．94万元，其中：基本支出1，616．40万元，项目支出374．54万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休支出133．29万元，全部是基本支出预算。其中人员经费120．53万元，主要用于离休费（非财政统发）、离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）、离退休干部春节慰问经费等；按规定提取离退休公用经费12.76万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出143．53万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出71．76万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出66．38万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

水利前期工作45．00万元，全部是项目支出预算，主要实施内容为屯村水库除险加固工程工作前期费用。

其他水利支出1，423．34万元，其中基本支出1，093．80万元，项目支出329．54万元。主要用于水库运行管理及水利设施维护方面支出，基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

住房公积金支出107．64万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为凤亭河水库管理中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1，616．40万元，其中：人员经费1，476．94万元，主要包括：基本工资292．52万元、津贴补贴29．26万元、奖金2．85万元、绩效工资589．54万元、机关事业单位基本养老保险缴费143．53万元、职业年金缴费71．76万元、职工基本医疗保险缴费66．38万元、其他社会保障缴费8．08万元、住房公积金107．64万元、离休费18．73万元、退休费101．80万元、其他对个人和家庭的补助44．85万元。　

公用经费139．46万元，主要包括：办公费10．00万元、印刷费8．00万元、水费1．00万元、电费3．50万元、邮电费7．00万元、差旅费17．00万元、维修（护）费5．00万元、会议费6．30万元、培训费2．16万元、公务接待费0．83万元、工会经费17．94万元、福利费5．55万元、公务用车运行维护费9．22万元、其他商品和服务支出45．96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35．05万元，同比增加25万元，增长248．76％，主要新增公务用车购置费。具体如下：

（一）公务接待费2023年预算0．83万元，与2022年预算数持平。公务接待费主要用于凤亭河水库管理中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费2023年预算34．22万元，其中：

公务用车购置费25万元，同比增加25万元，增加原因是新增更新购置公务用车1辆；

公务用车运行维护费9.22万元，与上年预算数持平。

（三）因公出国（境）经费2023年预算0万元。与2022年预算数持平。2023年单位预算没有因公出国（境）费预算支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2023年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2023年无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费139．46万元，全部是基本支出预算。同比增加1．89万元，增长1．37％，主要用于凤亭河水库管理中心为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算情况

我中心严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）和《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限额标准的项目，均列入政府采购预算。

2023年广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心政府采购预算65．42万元，同比上年增加91．29％，增长31．22万元。从资金来源的角度：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算65．42万元，占全部采购金额的100％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购65．42万元，占全部采购金额100％；分散采购0万元。从采购内容来看：货物类采购37．8万元，占全部采购金额的57．78％；服务类采购27．62万元，占全部采购金额的42．22％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年车辆编制数4辆，车辆实有4辆，为事业单位车辆实有4辆（一般业务用车）。

2023年新增“三项”资产预算25万元，同比增加25万元，主要是公务用车购置25万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目4个，涉及一般公共预算拨款306．04万元。相关绩效目标情况详见附件（单位预算公开表10表）。

第三部分：名词解释

（一）防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心

2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2023年单位预算公开表

附件 广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2023年部门预算公开表.xls