广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2023年单位预算公开

第二部分：自治区水利工程与河道管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算1490.86万元，同比减少126.77万元，下降7.84　％。收入全部是一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算1490.86万元，同比减少126.77万元，下降7.84　％。其中：一般公共预算拨款1490.86万元，占总收入的100％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1490.86万元，同比减少126.77万元，下降7.84　％。其中：基本支出1249.06万元，占支出总预算的83.78％，同比减少6.15万元，下降0.49％；项目支出241.80万元，占支出总预算16.22　％，同比减少120.62万元，下降33.28　％，主要原因是常规性辅助事项项目支出减少。

1．按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出241.25万元，占支出总预算的16.2％，同比增加44.57万元，增长22.66　％，主要是财政预算支出分类统计口径变动，离退休人员工资补贴支出列入该项。

（2）卫生健康支出55.81万元，占支出总预算的 3.7％，同比减少4.83万元，下降7.97　％，主要是职工工资总额减少相应的行政事业单位医疗费、公务员医疗补助减少。

（3）农林水支出1103.30万元，占支出总预算的74％，同比减少158.67万元，下降12.57　％；主要是常规性辅助事项项目支出减少。

（4）住房保障支出90.50万元，占支出总预算的6.1　％，同比减少7.84万元，下降7.97　％，主要是职工工资总额减少计提的住房公积金减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1249.06万元，占支出总预算83.78％，同比减少6.15万元，下降0.49％，具体分类如下：

工资福利支出预算986.95万元，占基本支出预算79.01％，同比减少7.34万元，下降0.74％，主要是职工人员变动，相应工资福利支出减少；

商品和服务支出预算168.85万元，占基本支出预算13.52％，同比减少0.51万元，下降0.3％，主要是人员变动，相应的各项定额公用经费减少。

对个人和家庭的补助预算93.26万元，占基本支出预算7.47％，同比增加1.7万元，增长1.86％，主要是退休人员增加，相应的退休费用增加。

（2）项目支出预算241.80万元，占支出总预算16.22　％，同比减少120.62万元，下降33.28　％，主要原因是常规性辅助事项项目支出减少。

工资福利支出预算11.31万元，占项目支出总预算4.68　％，同比增加1.31万元，增长13.1％，主要为残疾人保障金支出。

商品和服务支出预算226.39万元，占项目支出总预算93.63％，同比减少97.13万元，下降30.02　％，下降的原因是常规性辅助事项项目支出减少。

其他资本性支出4.10万元，占项目支出预算1.70　％，同比减少24.80万元，下降85.81　％，支出预算减少的主要原因是本年度没有车辆购置计划，相应的预算费用减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算1490.86万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款1490.86万元。财政拨款支出总预算1490.86万元，包括：社会保障和就业支出241.25万元、卫生健康支出55.81万元、农林水支出1103.30万元、住房保障支出90.50万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出241.25万元，占支出总预算的16.2％，同比增加44.57万元，增长22.66　％，主要是财政预算支出分类统计口径变动，离退休人员工资补贴支出列入该项。

（二）卫生健康支出55.81万元，占支出总预算的 3.7％，同比减少4.83万元，下降7.97　％，主要是职工工资总额减少相应的行政事业单位医疗费、公务员医疗补助减少。

（三）农林水支出1103.30万元，占支出总预算的74％，同比减少158.67万元，下降12.57　％；主要是常规性辅助事项项目支出减少。

（四）住房保障支出90.50万元，占支出总预算的6.1　％，同比减少7.84万元，下降7.97　％，主要是职工工资总额减少计提的住房公积金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1490.86万元，其中：基本支出1249.06万元，项目支出241.80万元。具体支出预算如下：

行政单位离退休支出60.24万元，全部是基本支出预算。主要是按规定提取的离退休人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出120.67万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出60.34万元，全部是基本支出预算，主要用于支付单位在职职工的职业年金费用。

行政单位医疗支出55.81万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他水利支出1103.30万元，其中基本支出861.50万元，项目支出241.80万元。基本支出主要用于保证日常运行发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

住房公积金支出90.50万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1249.06万元，其中：

人员经费1080.21万元，主要包括：基本工资243.87万元、津贴补贴252.91万元、奖金157.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.67万元、职业年金缴费60.34万元、职工基本医疗保险缴费55.81万元、其他社会保障缴费5.28万元、住房公积金90.50万元、离休费17.52万元、退休费38.03万元、其他对个人和家庭的补助37.71万元。

公用经费168.85万元，主要包括：办公费8.63万元、印刷费4.00万元、手续费0.05万元、水费0.20万元、电费6.00万元、邮电费10.98万元、差旅费20万元、维修（护）费2.00万元、会议费5.21万元、培训费1.79万元、公务接待费0.68万元、劳务费3.00万元、工会经费15.08万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用55.92万元、其他商品和服务支出27.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.31万元，同口径比2022年预算数26.81万元减少21.50万元，下降80.19％，具体如下：

1．因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2023年预算安排1.68万元，比上年减少1万元，下降37.31％，减少的主要原因是继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制减少接待费开支。公务接待费主要用于执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出；

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排3.63万元。比上年减少20.5万元，下降84.96％，其中：公务用车购置费2023预算安排为0万元，比上年减少20.50万元，下降100％，减少的主要原因是2023年没有公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费2023年预算安排3.63万元，与上年持平，公务用车运行维护费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2023年机关运行经费预算安排168.85万元，同比减少0.51万元，下降0.3％，主要用于保证单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。机关运行经费预算减少主要原因是人员变动，定额公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

2023年自治区水利工程与河道管理中心政府采购预算金额 8.10万元，从政府采购资金类型来看：其中：一般公共预算拨款政府采购预算8.10万元，占全部采购金额的100％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购8.10万元，占全部采购金额100％。从采购内容来看：货物类采购3.10万元，占全部采购金额38.27％；服务类采购5万元，占全部采购金额的61.73％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年自治区水利工程与河道管理中心车辆编制数为1辆，为老干部服务用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

自治区水利工程与河道管理中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目3个，其他运转类项目2个，涉及一般公共预算拨款241．80万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开报表10。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

三、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水利工程与河道管理中心2023年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：2023年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件

附件：自治区水利工程与河道管理中心2023年单位预算公开表

自治区水利工程与河道管理中心2023年单位预算公开表.xls