广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2022年部门预算及“三公”经费编制说明

目  录

第一部分：那板水库管理中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：那板水库管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：那板水库管理中心2022年部门预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：那板水库管理中心概况

一、基本情况

（一）主要职能

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心（以下简称：那板水库管理中心）单位性质为公益一类事业单位，主要的工作职责是负责水库的水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作，保证工程安全和发挥效益；负责水库水面及水资源的安全管理。

（二）机构设置情况

那板水库管理中心是广西水利厅下属的二级预算单位，行政机构级别为副处级，内设：工程管理科、秘书科（含党办、档案室）、财务科、信息科、设备管理科、水政科、防汛科共七个科室。

二、人员构成情况

那板水库管理中心事业编制为48人，2021年在职实有人数45人，退休人员25人。

第二部分：那板水库管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算1195.57万元，同比上年增加98.09万元，增长8.93％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入预算1195.57万元，同比上年增加98.09万元，增长8.93％。其中：

一般公共预算拨款1195.57万元，占总收入的100％，同比上年增加98.09万元，增长8.94％，主要是工资福利及社会保障费用逐年递增，项目支出较上年有所增加。其中经费拨款1178.77万元，比上年增加97.29万元，增长9％。纳入一般公共预算管理的非税收入16.8万元，比上年同期增加0.8万元，增长5％。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出预算1195.57万元，基本支出991.99万元，占支出总预算82.97％，同比增加82.51万元，增长9.07％；项目支出203.58万元，占支出总预算17.03％，同比上年增加15.58万元，下降8.28％。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中社会保障和就业支出140.58万元，占支出总预算的11.76％，同比上年增加11.53万元，增长8.93％，主要是基本工资和绩效工资增加后计提的社会保障支出增加；卫生健康支出71.4万元，占支出总预算的5.97％，同比上年减少7.58万元，同比下降9.59％；农林水支出913.83万元，占支出总预算76.43％，同比上年增加88.4万元，增长10.71％，主要是基本工资、津贴及绩效工资增加；住房保障支出69.76万元，占支出总预算的5.84％，同比上年增加5.74万元，增长8.96％，主要是基本工资和绩效工资增加后计提的住房公积金增加

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出991.99万元，占支出总预算82.97％，同比增加82.51万元，增长9.07％；其中：

工资福利支出预算860.3万元，占基本支出总预算86.72％，同比上年增加58.97万元，增长7.36％，主要是基本工资调整、津补贴（绩效）调整等增加经费。

商品和服务支出预算73.66万元，占基本支出总预算7.43％，同比上年增加万元，增长29.93％。

对个人和家庭的补助支出预算58.03万元，占基本支出总预算5.85％，同比上年增加6.57万元，增长12.77％。

2．项目支出203.58万元，占支出总预算17.03％，同比上年增加15.58万元，增长8.28％。其中：

工资和福利费支出7万元，占项目支出总预算3.44％，同比上年增加1万元，增长16.67％。主要是人员工资增长导致残疾人保障金同步上涨。

商品和服务支出187.75万元，占项目支出总预算92.22％，同比上年增加17.25万元，增长10.12％。

资本性支出（办公设备购置）8.83万元，占项目支出预算4.34％，同比上年减少2.67万元，下降23.22％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算1195.57万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款1178.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入16.8万元。财政拨款支出总预算1195.77万元，包括社会保障和就业支出140.58万元、卫生健康支出71.4万元、农林水支出913.83万元、住房保障支出69.76万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出140.58万元，占财政拨款支出预算的11.76％，同比增加11.53万元，增长8.93％，主要是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出增加；

（二）卫生健康支出71.4万元，占财政拨款预算的5.97％，同比减少7.58万元，下降9.59％；

（三）农林水支出913.83万元，占财政拨款支出预算的76.43％，同比上年增加88.4万元，增长10.71％，主要是基本工资调整、津补贴（绩效）调整等增加经费，水库维修养护工程和业务运行管理预算经费比往年有所增加；

其他水利支出913.83万元，同比上年增加88.4万元，主要是人员工资、津贴、绩效、项目预算有所增加。

（四）住房保障支出69.76万元，占财政拨款支出预算的5.84％，同比增加5.74万元，增长8.96％，主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1195.57万元，其中：基本支出991.99万元，项目支出203.58万元。具体支出预算如下：

其他水利支出913.83万元，其中基本支出710.25元，项目支出203.58万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

事业单位离退休支出1.05万元，全部是基本支出预算。主要用于厅属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出93.02万元，全部是基本支出预算。

机关事业单位职业年金缴费支出46.51万元，全部是基本支出预算。

事业单位医疗支出42.33万元，全部是基本支出预算。

公务员医疗补助支出29.07万元，全部是基本支出预算。

住房公积金支出69.76万元，全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出991.99万元，其中：

人员经费918.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。　

公用经费73.66万元，主要包括：劳务费、印刷费、工会经费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、办公费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算总额为2.53万元，与上年持平。具体如下：

1．公务接待费2022年预算2.53万元，与上年持平。

2．因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

那板水库管理中心按照绩效管理文件有关规定，完成编制2022年度单位预算项目支出绩效目标申报等工作。2022年重点项目预算共2个，项目各项指标内容、指标值已按照要求结合实际工作，在项目绩效目标申报表中编制完成（详见预算公开09表）。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况

事业单位运行经费73.66万元，全部是基本支出预算，同比2021年增加16.97万元，增长29.93％。主要用于那板水库管理中心为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的机关单位伙食补助费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增长主要原因：本单位于2021年开始实施“机关事业单位伙食补助费”且为年终追加预算，并未列入当年年初预算。2022年正式将“机关事业单位伙食补助费”列入部门预算编制，所以导致事业单位相关运行经费大幅增加。

（二）政府采购预算情况

那板水库管理中心严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限额标准的项目，均列入政府采购预算。2022年政府采购预算30.83万元。从政府采购资金类型的角度看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算30.83万元，占全部采购金额的100％；从政府采购项目类型的角度看：集中采购30.83万元，占全部采购金额100％，分散采购0万元，占全部采购金额0％。从采购内容来看：货物类采购11.83万元，占全部采购金额的38.37％；工程类采购0万元，占全部采购金额的0％；服务类采购19万元，占全部采购金额的61.63％。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

那板水库管理中心无政府购买服务预算支出安排情况。

（四）国有资产占用情况说明

2022年单位实有机动车辆为0。

2022年新增“三项资产”8.83万元，其中：一般公共预算拨款安排的资金8.83万元。主要是更新购置打印机、碎纸机、空调、办公桌等固定资产。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：那板水库管理中心2022年部门预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开09表）

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2022年部门预算报表.xls