广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年度单位决算

第三部分：广西水利水电工程质量与安全管理中心

2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入518.69万元，其中本年收入518.69万元，较2022年度决算数减少108.43万元，下降17.29％。收入具体情况如下：

本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入518.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少108.43万元，下降17.29％，主要原因是2023年工程质量与安全监督委托业务费减少。

（二）本单位2023年度总支出518.69万元，其中本年支出518.69万元，较2022年度决算数减少108.43万元，下降17.29％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）38.51万元：主要是用于行政单位离退休支出0.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.66万元。较2022年度决算数增加2.62万元，增长7.3％，增长的主要原因是单位人员有变动。

2．卫生健康支出（类）11.59万元：主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。较2022年决算数增加0.65万元，增长5.94％，增长的主要原因是单位人员有变动。

3．农林水支出（类）449.32万元：其中基本支出211.18万元，项目支出238.13万元。主要用于单位正常运转和开展水利水电工程质量与安全监督管理等支出，较2022年度决算数减少112.57万元，下降20.03％。下降的主要原因是2023年工程质量与安全监督委托业务费减少。

4．住房保障支出（类）19.28万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年决算数增加0.88万元，增长4.78％。增长的主要原因是单位人员有变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

质安中心2023年度一般公共预算财政拨款支出518.69万元，较2022年度决算数减少108.43元，下降17.29％。其中：基本支出280.56万元，项目支出238.13万元。

质安中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　528.83万元，本年调整后预算为518.69万元，支出决算为518.69万元，完成年初预算的98.08％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.88万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算数的110.41％。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，主要用于发放机关事业单位退休人员补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.25万元，支出决算为25.05万元，主要用于质安中心在职人员基本养老保险缴费。完成年初预算的107.74％，决算数大于预算数主要原因是单位人员变动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.63万元，支出决算为12.66万元，主要用于质安中心在职人员职业年金缴费。完成年初预算的108.86％，决算数大于预算数主要原因是单位人员变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.75万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算数的107.81％。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.75万元，支出决算为11.59万元，主要用于质安中心在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的107.81％，决算数大于预算数主要原因是单位人员变动。

（三）农林水支出（类）年初预算为465.76万元，支出决算为449.32万元，完成年初预算的96.47％。其中：

1．水利（款）行政运行（项）年初预算3.07万元，支出决算为3.07万元，主要用于为保障日常运转发生的基本支出。完成年初预算的100％。

2．水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算10.04万元，支出决算为10.04万元，主要用于为保障日常运转发生的基本支出。完成年初预算的100％。

3．水利（款）其他水利支出（项）年初预算为452.65万元，支出决算为436.20万元，主要用于质安中心开展水利工程质量与安全监督支出。完成年初预算的96.37％，决算数小于预算数主要原因是工作内容减少，项目预算减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为17.44万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的110.55％。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.44万元，支出决算为19.28万元，主要用于质安中心在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的110.55％，决算数大于预算数主要原因是单位人员变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出238.79万元，完成年初预算195.71万元的122.01％。增长的主要原因是单位人员变动。

（二）商品和服务支出32.81万元，完成年初预算34.67万元的94.64％。主要包括：办公费2.77万元、水费0.15万元、电费2.80万元、邮电费2.78万元、培训费0.12万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.12万元、工会经费2.91万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出4.46万元等。决算数小于预算数主要原因是在预算执行中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”、会议费和培训费支出。

（三）其他对个人和家庭的补助支出6.13万元，完成年初预算9.30万元的65.91％。财政收回预算指标3.17万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

质安中心无政府性基金收入和支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

质安中心无国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.01万元，完成年初预算4.86万元的82.51％，比上年增加0.27万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，与上年持平，2023年无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，2023年未购置公务用车。公务用车运行支出3.74万元，完成年初预算的100％，与上年持平，主要用于市内因公出行以及开展水利工程质量与安全监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，质安中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.74万元，平均每辆3.74万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成年初预算1.12万元的24.11％，比上年增加0.16万元，增长的主要原因是2023年度比上年多开展一次公务接待。国内公务接待批次2次，人次15人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出32.81万元，比年初预算数减少1.86万元，降低5.36％，减少的主要原因是落实国家“过紧日子”要求，压减办公费、公务接待费和会议费等非必要开支。比上年决算数增加2.79万元，增长9.29％，增长的主要原因是单位人员变动，增加公车补贴等，从而增加了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额93.03万元，其中：政府采购服务支出92.65万元、政府采购货物支出0.38万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：监督执法用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，质安中心组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金238.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“工程质量与安全监督、工程质量与安全监督管理业务、劳务派遣经费、公务接待费”4个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出238.13万元。从评价情况来看，质安中心按要求完成了产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、社会效益指标、社会公众满意度等指标，重大水利工程质量监督委托服务、水利工程质量与安全监督、劳务派遣经费支付等任务全部完成，达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况：经质安中心对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100％。

2．部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工程质量与安全监督项目自评得分为93分，项目全年预算数为100万元，执行数为89.96万元，完成预算的89.96％。项目绩效目标完成情况：

一是产出数量指标：重大水利工程实行第三方质量监督委托服务个数；指标值：4；实际情况：实际完成4个，指标完成。二是产出质量指标。指标内容：重大水利工程委托第三方质量监督服务质量年度考核合格率；指标值100％；实际情况：2023年12月组织工作组对重大水利工程委托第三方质量监督服务质量进行考核，考核结果全部为良好，指标完成。三是产出时效指标。指标内容：项目完成时间；指标值：2023年12月20日前；实际情况：2023年12月20日前该项目完成全部工作，并印发考核结果通报，指标完成。四是产出成本指标。指标内容：不超过当年预算；指标值：≤100万元；实际情况：根据2023年度财务决算，该项目共支出89.96万元，剩余部分全部按结余调整收回，指标完成。五是社会效益指标。指标内容：监督检查问题整改率；指标值：≥80％；实际情况：2023年共对百色水库灌区工程、大藤峡水利枢纽灌区工程、龙云灌区工程开展质量与安全监督检查19次，发现问题175个，整改150个，整改率85.71％，指标完成。六是社会公众或服务对象满意度。指标内容：人民群众对全区在建水利工程质量的满意度；指标值：≥90％；实际情况：采取问卷形式调查人民群众对全区在建水利工程质量的满意度，共收回问卷111份，满意度93.64％，指标完成。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年度单位决算公开附表.xlsx