广西壮族自治区水利工程建设管理中心2023年度单位决算

第一部分  广西壮族自治区水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区水利工程建设管理中心（以下简称建管中心）的主要职能为：负责水利建设和水利基本建设工程项目管理的相关事务性工作；承担水利建设市场相关事务性工作。

二、机构设置情况

建管中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分  广西壮族自治区水利工程建设管理中心

2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区水利工程建设管理中心2023年度单位决算公开报表）。

第三部分  广西壮族自治区水利工程建设管理中心

2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）建管中心2023年度总收入1，036.45万元，其中本年收入1，036.45万元，较2022年度决算数增加57.11万元，增长5.83％。收入具体情况如下：

本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加57.11万元，增长5.83％，主要原因是新招录了一名人员并且为三名病故退休人员的家属追加了一次性抚恤金，从而相应的人员经费增加。

（二）建管中心2023年度总支出1，036.45万元，其中本年支出1，036.45万元。较2022年度决算数增加57.11万元，增长5.83％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出193.76万元，主要用于按国家规定缴纳单位基本养老保险、职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出。较2022年度决算数增加52.72万元，增长37.38％。主要原因是追加了三名病故退休人员家属的一次性抚恤金，从而增加死亡抚恤的支出。

2．卫生健康支出32.14万元：主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2022年决算数减少0.57万元，下降1.74％，主要原因是有一名在职人员转为退休人员，从而减少医疗保险费的支出。

3．农林水支出758.43万元，较2022年度决算数增加9.4万元，增长1.25％，主要原因是正常的职级晋升以及在职人员数量增加，从而增加相关的经费支出。

4．住房保障支出52.13万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年决算数减少4.44万元，下降7.85％，主要原因是有一名在职人员转为退休人员，从而减少住房公积金支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

建管中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1，036.45万元，较2022年度决算数增加57.11万元，增长5.83％。其中：基本支出875.33万元，项目支出161.12万元。

建管中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.72万元，支出决算为1，036.45万元，完成年初预算的106.77％。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为37.46万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的119.57％。决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生额调增单位离退休支出。行政单位离退休支出主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.50万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的99.41％。决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生额调减单位养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.75万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的98.79％。决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生额调减单位职业年金。

机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳在职职工单位职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为45.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际发生额追加死亡抚恤支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的100％。事业单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为37.49万元。水利行业业务管理主要用于为完成水利建设项目管理和市场监管等业务发生的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为8.81万元。决算数大于预算数的主要原因是新增员工，从而增加了人员的经费支出。行政运行主要用于为保证日常运转发生的基本支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为698.74万元，支出决算为712.12万元，完成年初预算的101.91％。决算数大于预算数的主要原因是正常晋级增加的人员工资及补贴等，增加了人员经费支出。其他水利支出主要用于水利建设市场和水利建设项目管理等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.13万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的100％。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出875.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出679.21万元，完成年初预算的115.76％。预决算差异原因：人员正常晋级，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出92.29万元，完成年初预算的93.57％。预决算差异原因：在预算执行过程中为贯彻执行中央和自治区过紧日子的要求，严格按照要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出103.83万元，完成年初预算的187.62％。预决算差异原因：年中追加三名病故退休人员家属的一次性抚恤金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

建管中心无政府性基金预算收入和支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

建管中心无国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费年初预算3.63万元，全部为一般公共预算拨款，实际支出3.63万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0.55％，主要原因是未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.63万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.63万元，完成年初预算的100％，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0.02万元，减少的主要原因是2023年未发生公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

建管中心2023年度机关运行经费支出92.29万元，比年初预算数减少6.34万元，下降6.43％，减少的主要原因是落实国家“过紧日子”要求，压减公务接待费和会议费等非必要开支。比上年决算数增加5.27万元，增长6.06％，机关运行经费支出增长的主要原因是新招录人员1名，增加公车补贴等，从而增加了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2023年建管中心政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购服务支出7.06万元。政府采购授予中小企业合同金额7.06万元，占政府采购支出总额的82.48％。其中：授予小微企业合同金额7.06万元，占授予中小企业合同金额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，建管中心共有车辆1辆，其中：离退休人员生活用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，建管中心组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款161.12万元，占一般公共预算项目总额的100％。

（二）项目支出绩效自评结果

1．项目绩效自评总体情况

建管中心2023年度项目2个，项目支出总额161.12万元。所有项目均开展了绩效自评，2个项目均评为一等，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％。

2．部分重点项目绩效自评情况

“广西水利工程建设管理和市场监管指导”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为157.12万元，执行数为157.12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成全年预算编制目标；二是完成上级主管部门交办的其他新增事项，成效比较显著。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区水利工程建设管理中心2023年度单位决算公开报表

广西壮族自治区水利工程建设管理中心2023年度决算公开报表．xlsx