广西壮族自治区水电管理中心2022年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区水电管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入608.61万元，其中本年收入　 608.61万元，　较2021年度决算数减少3.89万元，下降0.635％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入608.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3.89万元，下降0.635　％，主要原因是水电业务管理项目支出减少。

（二）本单位2022年度总支出608.61万元，其中本年支出608.61万元，　较2021年度决算数减少3.89万元，下降0.635％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）75.04万元，主要是单位养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金等方面的支出。其中：机关事业单位养老保险缴费支出36.54万元，职业年金缴费支出18.27万元，死亡抚恤支出20.24万元，较2021年决算数59.43万元增加15.61万元，增长26.27％，主要原因是有两名退休职工去世追加抚恤金而增长。

2．卫生健康支出（类）21.50万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。较2021年决算数19.7万元增加1.8万元，增长9.14％，主要原因是全体员工医疗保险基数调增而增长。

3．农林水支出（类）478.97万元，其中：其他水利支出478.97万元（基本支出356.71万元，项目支出122.26万元），主要用于单位正常运转和农村水电业务管理支出，较2021年度决算数500.99万元减少22.02万元，下降4.4　％，主要原因是取消了公务员医疗补助、水电业务管理项目支出减少。

4．住房保障支出（类）33.09万元。主要用于水电管理中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算数32.37万元增加0.72万元，增长2.22％。主要原因是水电管理中心所有职工基本工资调整，晋级晋档、津补贴（绩效）调整增加，计提的公积金相应增加。

二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区水电管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出608.61万元，较2021年度决算数减少3.89万元，下降0.635％。其中：基本支出486.35万元，项目支出122.26万元。

广西壮族自治区水电管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.75万元，支出决算为608.61万元，完成年初预算的89.53％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为69.92万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的107.32％。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算46.61万元，支出决算数36.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的78.4％，决算数小于预算数主要原因是在职人员办理退休，相应的保险缴费支出减少。

2．　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算23.31万元，支出决算数18.26万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的78.33％，决算数小于预算数主要原因是在职人员办理退休，相应的职业年金缴费支出减少。

3．　抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数20.24万元，主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于预算数主要原因是2022年追加一次性抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为21.56万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的99.72％。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数21.56万元，支出决算数21.50万元，主要用于事业单位单位在职人员基本医疗保险缴费。

（二）农林水支出（类）年初预算为553.31万元，支出决算为478.98万元，较年初预算数减少支出74.34万元，完成年初预算的86.56　％。其中：

水利（款）其他水利支出（项）年初预算553.31万元，支出决算数478.98万元，主要用于农村水电管理业务支出。完成预算数86.56％，决算数小于预算数主要原因是农村水电业务管理项目支出减少。

（三）住房保障支出（类）年度预算为34.96万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的94.65％。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算34.96万元，支出决算33.09万元，主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的94.65％。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，相应的住房公积金缴费支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区水电管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出391.95万元，完成年初预算的92.28％。预决算差异原因：退休一名职工。

（二）商品和服务支出36.75万元，完成年初预算的87.65％。主要用于：印刷费3.01万元、水费0.13万元、电费4.35万元、邮电费1.01万元、维修（护）费4.25万元、培训费0.36万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.80万元、工会经费5.83万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费6.62万元、其他商品和服务支出8.8万元。预决算差异原因是：核减部分公共预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出57.65万元，完成年初预算的148.74％。主要用于：退休费24.09万元、抚恤金20.24万元、其他对个人和家庭的补助13.32万元。预决算差异原因是：两名退休职工去世追加抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区水电管理中心无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区水电管理中心无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.72万元，完成年初预算的60.71％，比上年减少1.07万元，主要原因：一是我中心严格落实过紧日子的要求，严控“三公”经费的开支，继续严控对公务用车运行支出；二是我中心无国内公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算9.61万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100％。

公务用车运行支出9.61万元，完成年初预算的81.5％，比上年减少1.07万元，原因是水电管理中心严格落实过紧日子的要求，严控“三公”经费的开支，继续严控对公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，水电管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出9.61万元，平均每辆4.81万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的2.54％，　比上年减少0.1万元，原因是减少国内公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；其他用车主要是本单位必要业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区水电管理中心(决算公开).xlsx