广西壮族自治区水利厅2022年度

部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区水利厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水利厅2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区水利厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区水利厅概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号），水利厅主要职责共15项，主要有：负责保障全区水资源的合理开发利用；负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按自治区人民政府规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和自治区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导全区水资源保护工作；负责全区节约用水工作；负责全区水文工作；指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全区水利工程建设与运行管理；负责全区水土保持工作；指导全区农村水利工作；组织全区重大涉水违法事件的查处，协调跨设区的市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展全区水利科技工作；承担全区全面推行河长制湖长制相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

机构设置情况

1．内设机构。《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号），自治区水利厅机关内设16个职能处（室），包括：办公室、规划计划处、财务处、人事处、水资源处（自治区节约用水办公室）、政策法规处（水政监察处）、科学技术处（行政审批处）、农村水利水电处、水土保持处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、监督处、河长制工作处（河湖管理处）、水旱灾害防御处（水利信息化办公室）、机关党委、离退休人员工作处；另有自治区纪委派驻机构1个。

2．预算单位。《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），水利厅所属27个预算单位，其中一级预算单位1个：自治区水利厅（本级）；二级预算单位14个：自治区水文中心（本级）、自治区水利工程与河道管理中心、自治区水利技术中心、自治区水利工程建设管理中心、广西水利水电工程质量与安全管理中心、自治区水利厅幼儿园、自治区水电管理中心、自治区水土保持监测站、自治区水利科学研究院、水利厅机关服务中心、广西水利电力职业技术学院、自治区水利厅凤亭河水库管理中心、 自治区水利厅那板水库管理中心、自治区水资源管理服务中心；三级预算单位12个：南宁水文中心、柳州水文中心、桂林水文中心、梧州水文中心、玉林水文中心、百色水文中心、沿海水文中心、河池水文中心、贵港水文中心、崇左水文中心、来宾水文中心、贺州水文中心。按单位性质划分：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位16个，事业单位10个；按事业单位分类改革类别划分：行政单位1个，公益一类单位23个，公益二类单位3个。

广西壮族自治区水利厅部门预算组成单位

单位代码	单位名称	单位性质	单位类别	预算

级次
503001	广西壮族自治区水利厅本级	行政	行政机关	一级
503003	广西壮族自治区水文中心	参公事业	公益一类	二级
503003001	广西壮族自治区水文中心本级	参公事业	公益一类	二级
503003002	南宁水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003003	柳州水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003004	桂林水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003005	梧州水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003006	玉林水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003007	百色水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003008	沿海水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003009	河池水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003010	贵港水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003011	崇左水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003012	来宾水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003013	贺州水文中心	参公事业	公益一类	三级
503004	广西壮族自治区水利工程与河道管理中心	参公事业	公益一类	二级
503005	广西壮族自治区水利技术中心	事业单位	公益一类	二级
503006	广西壮族自治区水利科学研究院	事业单位	公益二类	二级
503007	广西壮族自治区水利厅机关服务中心	事业服务	公益一类	二级
503008	广西水利电力职业技术学院	事业单位	公益二类	二级
503009	广西水利水电工程质量与安全管理中心	参公事业	公益一类	二级
503010	广西壮族自治区水电管理中心	事业单位	公益一类	二级
503011	广西壮族自治区水利厅幼儿园	事业单位	公益二类	二级
503012	广西壮族自治区水土保持监测站	事业单位	公益一类	二级
503013	广西壮族自治区水利工程建设管理中心	参公事业	公益一类	二级
503016	广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心	事业单位	公益一类	二级
503017	广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心	事业单位	公益一类	二级
503019	广西壮族自治区水资源管理服务中心	事业单位	公益一类	二级

第二部分：自治区水利厅2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次
1	栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,329.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	990.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	3.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	21,972.47	五、教育支出	36	45,064.72
六、经营收入	6	6,774.21	六、科学技术支出	37	3.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	84.15	八、社会保障和就业支出	39	5,074.72
9
九、卫生健康支出	40	1,717.71
10
十、节能环保支出	41	0.00
11
十一、城乡社区支出	42	0.00
12
十二、农林水支出	43	73,940.40
13
十三、交通运输支出	44	0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
15
十五、商业服务业等支出	46	0.00
16
十六、金融支出	47	0.00
17
十七、援助其他地区支出	48	0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19
十九、住房保障支出	50	2,124.78
20
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23
二十三、其他支出	54	0.00
24
二十四、债务还本支出	55	0.00
25
二十五、债务付息支出	56	0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	126,153.20	本年支出合计	58	127,925.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	848.45
年初结转和结余	29	17,901.02	年末结转和结余	60	15,280.42
30
61
总计	31	144,054.22	总计	62	144,054.22

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	126,153.20	97,319.37	3.00	21,972.47	6,774.21	0.00	84.15
205	教育支出	45,573.06	23,159.98	0.00	21,691.26	721.82	0.00	0.00
20502	普通教育	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	45,526.36	23,113.28	0.00	21,691.26	721.82	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	45,526.36	23,113.28	0.00	21,691.26	721.82	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20609	科技重大项目	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2060902	重点研发计划	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	5,074.72	4,902.63	0.00	172.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,610.82	4,438.73	0.00	172.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815.35	2,815.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,405.36	1,233.27	0.00	172.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,717.70	1,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,717.70	1,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,270.79	1,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71,655.95	65,414.29	3.00	109.12	6,052.38	0.00	77.15
21303	水利	70,665.95	64,424.29	3.00	109.12	6,052.38	0.00	77.15
2130301	行政运行	2,795.82	2,795.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	381.76	381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,589.42	2,589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,486.59	14,486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	6,952.04	6,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	796.02	778.02	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,619.86	1,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	21,091.19	21,014.04	0.00	0.00	0.00	0.00	77.15
2130314	防汛	600.75	600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	443.88	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18,537.27	12,390.76	0.00	94.12	6,052.38	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,124.78	2,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,124.78	2,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,124.78	2,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	127,925.34	40,597.01	79,143.39	0.00	8,184.94	0.00
205	教育支出	45,064.72	11,185.67	33,424.82	0.00	454.23	0.00
20502	普通教育	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	45,018.02	11,185.67	33,378.12	0.00	454.23	0.00
2050305	高等职业教育	45,018.02	11,185.67	33,378.12	0.00	454.23	0.00
206	科学技术支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,074.72	5,074.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,610.82	4,610.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815.35	2,815.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,405.36	1,405.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,717.70	1,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,717.70	1,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,270.79	1,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73,940.40	20,494.13	45,715.54	0.00	7,730.71	0.00
21303	水利	72,950.40	20,494.13	44,725.54	0.00	7,730.71	0.00
2130301	行政运行	2,795.82	2,363.08	432.74	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	381.76	314.35	67.40	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,589.42	0.00	2,589.42	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,212.19	0.00	15,212.19	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	6,952.04	0.00	6,952.04	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	782.28	202.51	579.77	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,619.86	152.31	1,467.55	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	371.35	0.00	371.35	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	21,812.40	12,857.95	8,954.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	600.75	0.00	600.75	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	443.88	0.00	443.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19,388.65	4,603.93	7,054.00	0.00	7,730.71	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,124.78	2,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,124.78	2,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,124.78	2,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

收 入	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次
1	栏次
2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96,329.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	990.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
4
四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
5
五、教育支出	37	23,159.98	23,159.98	0.00	0.00
6
六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8
八、社会保障和就业支出	40	4,902.62	4,902.62	0.00	0.00
9
九、卫生健康支出	41	1,717.71	1,717.71	0.00	0.00
10
十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12
十二、农林水支出	44	65,984.36	64,994.36	990.00	0.00
13
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16
十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19
十九、住房保障支出	51	2,124.78	2,124.78	0.00	0.00
20
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23
二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97,319.37	本年支出合计	59	97,889.45	96,899.45	990.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,532.39	年末财政拨款结转和结余	60	14,962.31	14,962.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,532.39
61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
63
总计	32	112,851.76	总计	64	112,851.76	111,861.76	990.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

项目	本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	96,899.45	39,705.21	57,194.24
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,159.98	10,465.96	12,694.01
20502	普通教育	46.70	0.00	46.70
2050201	学前教育	46.70	0.00	46.70
20503	职业教育	23,113.28	10,465.96	12,647.31
2050305	高等职业教育	23,113.28	10,465.96	12,647.31
208	社会保障和就业支出	4,902.63	4,902.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,438.73	4,438.73	0.00
2080501	行政单位离退休	366.80	366.80	0.00
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815.35	2,815.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233.27	1,233.27	0.00
20808	抚恤	463.90	463.90	0.00
2080801	死亡抚恤	463.90	463.90	0.00
210	卫生健康支出	1,717.70	1,717.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,717.70	1,717.70	0.00
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1,270.79	1,270.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	322.84	322.84	0.00
213	农林水支出	64,994.37	20,494.13	44,500.23
21303	水利	64,994.37	20,494.13	44,500.23
2130301	行政运行	2,795.82	2,363.08	432.74
2130303	机关服务	381.76	314.35	67.40
2130304	水利行业业务管理	2,589.42	0.00	2,589.42
2130305	水利工程建设	15,212.19	0.00	15,212.19
2130308	水利前期工作	6,952.04	0.00	6,952.04
2130310	水土保持	778.02	202.51	575.51
2130311	水资源节约管理与保护	1,619.86	152.31	1,467.55
2130312	水质监测	371.35	0.00	371.35
2130313	水文测报	21,723.97	12,857.95	8,866.02
2130314	防汛	600.75	0.00	600.75
2130333	信息管理	443.88	0.00	443.88
2130399	其他水利支出	11,525.31	4,603.93	6,921.38
221	住房保障支出	2,124.78	2,124.78	0.00
22102	住房改革支出	2,124.78	2,124.78	0.00
2210201	住房公积金	2,124.78	2,124.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

人员经费	公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,120.26	302	商品和服务支出	5,298.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,138.67	30201	办公费	205.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,659.77	30202	印刷费	56.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,241.19	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.57	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,531.26	30205	水费	273.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,820.40	30206	电费	532.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,233.27	30207	邮电费	317.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,312.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	318.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	106.94	30211	差旅费	417.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,128.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	230.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	616.13	30214	租赁费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,286.49	30215	会议费	18.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	143.28	30216	培训费	24.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	881.11	30217	公务接待费	7.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	341.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	463.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	88.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	356.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	229.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	972.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	698.00	30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,184.29
人员经费合计	34,406.75	公用经费合计	5,298.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00
213	农林水支出	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

项目	本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计
0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广西壮族自治区水利厅 金额单位：万元

预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307.83	0.00	278.46	40.80	237.66	29.36	301.54	0.00	276.29	40.80	235.49	25.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西壮族自治区水利厅2022年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入144,054.22万元，其中本年收入126,153.20万元，上年结转和结余17,901.02万元。较2021年度决算数减少7,567.87万元，下降4.99%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入96,329.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少22,069.25万元，下降18.64%，主要原因是2022年追加除险加固工程项目支出同比上年减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入990万元，为自治区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加790 万元，增长395%，主要原因是水利厅机关追加水利前期工作经费项目支出。

3．事业收入21,972.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加1,219.72万元，增长5.88%，主要原因是广西水利电力职业技术学院学生人数增加，学生学费、住宿费收入等教育事业收入增加；后勤服务中心食堂收入及横向科研经费增加。

4．经营收入6,774.21万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少463.58万元，下降6.4%，主要原因是受2022年疫情影响，部分业务开展困难，进度较慢，项目回款困难。

5．其他收入84.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少2,040.51万元，下降96.04%，主要原因是2021年广西水利科学研究院承担山洪灾害防治项目，资金编列入其他收入，2022年完成项目招标，按进度完成项目款支付。

6．上年结转和结余17,901.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加14,995.75万元，主要原因是列支结转至本年度使用的水库除险加固等项目资金增加。

（二）本部门2022年度总支出144,054.22万元，其中本年支出127,925.34万元，结余分配848.45万元，年末结转和结余15,280.42万元。较2021年度决算数减少7,567.87万元，增长4.99%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）45,064.72万元：主要是用于学校校园建设和教学正常运转支出。较2021年度决算数增加1,100.1万元，增长2.5%，主要原因是：一是广西水利电利职业技术学院2022年在校学生同比增加2629人，生均拨款等各项经费预算增加，各项支出相应增加；二是为了提高教育发展，财政年中追加现代职业教育发展专项经费及现代职业教育质量提升计划经费支出。

3. 科学技术支出（类）3.03万元：主要是用于科研项目支出。较2021年度决算数增加2.32万元，增长326.76%，主要原因是广西沿海水文中心新增合作的广西重点科研项目课题研究。

4．社会保障和就业支出（类）5,074.72万元：主要是用于水利厅机关事业单位养老保险、职业年金缴费、抚恤金、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加348.48万元，增长7.37%，主要原因是：一是退休人员增加导致相应的退休补贴增加；二是在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

5．卫生健康支出（类）1,717.71万元：主要用于水利行政事业单位人员医疗保险支出。较2021年决算数增加167.2万元，增长10.78%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

6．农林水支出（类）73,940.40万元：用于水利行政事业单位正常运转和开展水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利执法监督、河湖长制等支出，较2021年度决算数减少151.75万元，下降0.2%。主要原因是水利工程建设支出减少。

7. 住房保障支出（类）2,124.78万元：主要用于水利厅及厅属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算数增加166.92万元，增长8.52%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加，从而增加住房公积金的支出。

8．结余分配848.45万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少207.98万元，下降19.69%，主要原因是广西水利科学研究院经营收入减少，回款难度较大，导致本年收入降低。

9. 年末结转和结余15,280.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少8,893.15万元，下降36.79%。主要原因是2022年列支结转项目资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区水利厅2022年度一般公共预算财政拨款支出96,899.45万元，较2021年度决算数减少428.17万元，下降0.44%。其中：基本支出39，705.21万元，项目支出57，194.24万元。

自治区水利厅2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72,061.85万元，支出决算为96,899.45万元，完成年初预算的134.47%。

教育支出（类）年初预算为20,893.25万元，支出决算为23,159.98万元，完成年初预算的110.85%。其中：

普通教育（款）学前教育（项）年初预算数46.7万元，支出决算数46.7万元，主要用于幼儿园教学正常运转支出。完成年初预算数100%，主要是教育厅下达的奖补资金。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数20,846.55万元，支出决算数23,113.28万元，主要用于广西水利电力职业技术学院的院校建设和教学正常运转支出。完成年初预算数110.87%，决算数大于预算数的主要原因是广西水利电利职业技术学院追加养老保险缴费支出；追加高等教育本专科生中央和自治区学生资质资金、现代职业教育发展专项资金、南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息等专项资金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4,497.67万元，支出决算为4,902.62万元，完成年初预算的109%。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算380.64万元，支出决算数366.8万元，主要用于自治区水利厅机关离退休人员相关支出。完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数主要原因是离休人员去世1人，相应的离休人员生活补贴、春节慰问经费、生活补助等支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算24.59万元，支出决算数23.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数主要原因是退休人员去世，相应退休人员生活补助支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算2，853.4万元，支出决算数2，815.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数主要原因是在职人员办理退休，相应的保险缴费支出减少。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算1,239.04万元万元，支出决算数1,233.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数主要原因是在职人员办理退休，相应的职业年金缴费支出减少。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数463.9万元，主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于预算数主要原因是2022年追加一次性抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1,756.76万元，支出决算为1,717.70万元，完成年初预算的97.78%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算129.08万元，支出决算数124.07万元，主要用于自治区水利厅机关在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算数96.12%，决算数小于预算数主要原因是在职人员办理退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数1,301.15万元，支出决算数1,270.79万元，主要用于事业单位单位在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算数97.67%，决算数小于预算数主要原因是桂林水文中心、贵港水文中心等单位在职人员退休，相应的医疗保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数326.53万元，支出决算数322.84万元，主要用于自治区水利厅机关以及参公事业单位在职人员医疗补助。完成年初预算数98.87%，决算数小于预算数主要原因是桂林水文中心、贵港水文中心等单位在职人员退休，相应的公务员医疗补助支出减少。

（四）农林水支出（类）年初预算为42,774.11万元，支出决算为64,994.36万元，完成年初预算的151.95%。其中：

1. 水利（款）行政运行（项）年初预算2,485.96万元，支出决算数2,795.82万元，主要用于水利厅行政机关基本运行支出。完成年初预算的112.46%，决算数大于预算数主要原因是自治区水利厅机关追加绩效考评奖金（结算部分）。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算64.3万元，支出决算数0万元，主要原因是受国内外疫情影响，未发生因公出国（境）费支出。

3. 水利（款）机关服务支出（项）年初预算428.14万元，支出决算数381.76万元，主要是为保障机关后勤服务工作正常运行的支出。完成年初预算数的89.17%，决算数小于预算数主要原因是：一是自治区水利厅机关服务中心2022年退休4人，相应的工资薪金、奖金减少；二是自治区水利厅机关服务中心2021年安排水利厅办公大楼外墙排除重大安全隐患整改前期工作、办公楼四楼屋面更换彩钢夹心瓦等一次性预算经费支出。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算2,754.29万元，支出决算数2,589.41万元，主要用于水利厅机关行政事业单位的行业业务管理方面的支出，包括制定法规及行业标准、进行水利宣传、行政许可、水利资金监督、审计监督检查、河（湖）长制等事项。完成年初预算数的94.01%，决算数小于预算数主要原因是自治区水利厅机关在预算执行中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”、会议费和培训费支出。

5. 水利（款）水利工程建设（项）年初预算138.59万元，支出决算数15,212.19万元，主要用于水利工程及其附属设备、设施建设的支出。决算数大于预算数主要原因是年中追加广西国家基本水文站提档升级改造（一期）（二期）工程、凤亭河水库除险加固工程、屯六水库除险加固工程等项目支出。

6. 水利（款）水利前期工作（项）年初预算5900万元，支出决算数6,552.04万元，主要用于水利前期工作经费支出。完成预算数111.05%，决算数大于预算数主要原因是年中追加环北部湾广西水资源配置工程、大藤峡水利枢纽罐区工程、玉林市龙云罐区工程等前期工作经费支出。

7. 水利（款）水土保持（项）年初预算830.32万元，支出决算数778.02万元，主要是用于生态修复、预防监测、综合治理等水土保持工作支出。完成预算数93.7%，决算数小于预算数主要原因是自治区水土保持监测站压减一般性支出；减少一名编外人员相应的工资费用收回财政；政府采购结余资金收回财政。

8. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算1，683.46万元，支出决算数1,619.86万元，主要用于水资源管理与保护方面的支出。完成预算数96.22%，决算数小于预算数主要原因是自治区水资源管理中心压减一般性支出；减少1名在职人员相应的工资、社保、公积金的相关费用收回财政；按合同支付且结余资金收回财政。

9. 水利（款）水质监测（项）年初预算378.8万元，支出决算数371.35万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保持、运输和数据分析等支出。完成预算数98.03%，决算数小于预算数主要原因是各市水文中心差旅费、设备维修维护费、专用材料费支出减少。

10. 水利（款）水文测报（项）年初预算18,233.84万元，

支出决算数21,723.97万元，主要用于水文测报、水文监测、水文情报预报以及水文设施运行维护等。完成预算数119.14%，决算数大于预算数主要原因是：一是自治区水文中心及各市水文中心追加年公务员绩效考评奖金补差、2021年度奖励性补贴结算部分、新招录在职人员工资及各项保险等支出；二是南宁、贺州等水文中心追加广西水文巡测站技术改造工程项目支出。

水利（款）防汛工作（项）年初预算0万元，支出决算数600.75万元，主要是防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、水情报讯以及应急度汛等支出。主要原因是年中追加农业生产和水利救灾资金支出。

12. 水利（款）信息管理（项）年初预算471.6万元，支出决算数443.88万元，主要用于水利信息系统的建设、维护等支出。完成预算数94.12%，决算数小于预算数主要原因是广西水利监督管理信息平台建设根据合同支付，剩余资金收回财政。

13. 水利（款）其他水利支出（项）年初预算9,404.81万元，支出决算数11,525.31万元，主要用于全区水利水电工程技术审查、检查业务工作、水利工程管理业务、工程质量与安全监督检测及管理业务、水库运行管理等水利厅厅属10个事业单位支出。完成预算数122.55%，决算数大于预算数主要原因是广西水利科学研究院追加山洪灾害防治项目支出。

住房保障支出（类）年初预算为2,140.05万元，支出决算为2,124.78万元，完成年初预算的99.29%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算2,140.05万元，决算支出2,124.78万元，主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，相应的住房公积金缴费支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39,705.21万元，支出具体情况如下：

工资福利支出32,120.26万元，完成年初预算29,417.01万元的109.19%。决算数大于预算数主要原因是新入编人员、正常晋级增加的人员，从而增加工资福利支出；追加2021年绩效考评奖励经费（结算部分）。

（二）商品和服务支出5,298.46万元，完成年初预算5,496.29万元的96.4%。决算数小于预算数主要原因是在预算执行中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”、会议费和培训费支出。

（三）对个人和家庭的补助2,286.49万元，完成年初预算2,030.40万元的112.61%。决算数大于预算数主要原因是追加死亡抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区水利厅2022年度政府性基金支出990万元，较2021年度决算数增加790万元增长395%。其中：基本支出0万元，项目支出990万元。

自治区水利厅2022年度政府性基金年中追加预算数990万元，支出决算为990万元，完成追加预算收入的100%，支出具体情况如下：

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）年初预算数0万元，支出决算为990万元，完成追加预算收入的100%，主要是2022年追加水利前期工作经费支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区水利厅无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出301.54万元，完成年初预算70.73%，比上年减少2.24万元，下降0.74%。主要原因是自治区水利厅严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）年支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算276.29万元，公务接待费支出决算25.25万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。完成年初数0%，与上年持平，未发生出国经费支出，原因是受新冠肺炎疫情影响，按照中央和自治区决策部署，为做好疫情防控工作需要，2022年取消因公出国（境）公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费支出276.29万元。其中：

公务用车购置支出40.80万元，完成年初预算的66.56%，比上年增加8.8万元，主要原因是经自治区机关事务管理局通过车辆报废更新购置审批后，2022年玉林水文中心购置了1辆特殊业务用车。

公务用车运行支出235.49万元，完成年初预算96.99%，比上年减少2.45万元，主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情影响，出差次数减少。主要用于机要文件交换，市内因公出行以及开展防汛抗旱及抢险救灾、水政监察执法、水利建设项目督查检查、水文测报等现场工作所需车辆车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年水利厅机关及所属26个预算单位由财政拨款支付的公务用车保有量为69辆，全年公务用车运行费支出235.49万元，平均每辆3.41万元。

（三）公务接待费支出25.25万元，完成年初预算43.62%，比上年减少8.59万元，下降25.38%，主要原因是水利厅国内公务接待批次344次，人次2335次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出主要用于水利厅机关及所属26个单位执行公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级水利部门检查、督查及验收等工作接待支出，按照“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标准。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区水利厅2022年度机关运行经费支出2,891.23 万元，比年初预算数减少120.37万元，下降4%，比上年决算数增加25.67万元，增长0.9%。主要原因是：基本支出中办公费、印刷费、邮电费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额22,118.7万元，其中：政府采购货物支出5,069.48万元、政府采购工程支出3,381.47万元、政府采购服务支出13,667.75万元。授予中小企业合同金额10,279.93万元，占政府采购支出总额的46.48%，其中：授予小微企业合同金额8,103.33万元，占授予中小企业合同金额的78.83%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.32%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆80辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车10辆、其他用车36辆，其他用车主要是水利厅厅属事业单位必要业务用车。单位价值50万元以上通用设备32台（套）；单位价值100万元以上专用设备55台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度396个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.5亿元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20,990万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“广西水利电力职业技术学院高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,626.07万元。从评价情况来看，广西水利电力职业技术学院高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金项目与国家、自治区相关政策以及自治区教育厅、财政厅批复相符，有据可依。通过评价工作组收集整理与评价项目有关的数据资料，深入项目现场进行实地核验，经评定，广西水利电力职业技术学院高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金项目完成优良，各项被评指标优秀，全部完成预期目标。经评定，该项目复核评分98.2分，总体评价为“优秀”。

部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，366个项目评为一等，占项目总数比例92.42%；13个项目评为二等，占项目总数比例3.28%；1个项目评为三等，占项目总数比例0.25%；16个项目评为四等，占项目总数比例4.04%。自评发现的主要问题及原因：

①自治区水利厅本级水库进库道路提升改造建设（基金）项目自评结论为四等，原因为政府性基金按照“以收定支”原则进行分配下达，因受到新冠肺炎疫情、减税降费等多方面因素影响，2022年度部门预算中政府性基金收入未能按年初预算如期收缴，2022年度政府性基金预算20,000万元，实际收入17,530万元，短收2,470万元；根据项目轻重缓急程度安排所收缴基金，因未足额收缴当年基金，未能按预算数进行安排该类项目资金。下一步，自治区水利厅将根据基金分配方式的特殊性，进一步做好预算安排，确保项目顺利实施。

②自治区水利厅本级水库大坝安全鉴定（基金）项目自评结论为四等，原因为政府性基金按照“以收定支”原则进行分配下达，因受到新冠肺炎疫情、减税降费等多方面因素影响，2022年度部门预算中政府性基金收入未能按年初预算如期收缴，2022年度政府性基金预算20,000万元，实际收入17,530万元，短收2,470万元；根据项目轻重缓急程度安排所收缴基金，因未足额收缴当年基金，未能按预算数进行安排该类项目资金。下一步，自治区水利厅将根据基金分配方式的特殊性，进一步做好预算安排，确保项目顺利实施。

③自治区水利厅本级公务接待费项目自评结论为四等，原因为受新冠肺炎疫情影响，2022年公务接待次数减少，基本支出定额公务接待费已足够使用，所以将项目支出公务接待费全部上缴国库。下一步，将进一步按照零基预算管理要求，动态优化资金结构，确保每一分钱都花在刀刃上。

④自治区水利厅本级因公出国（境）项目自评结论为四等，原因为受新冠肺炎疫情影响，2022年度未安排公出国（境）活动。下一步，将进一步根据零基预算管理要求，提高预见性，做好资金分配方案，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑤贺州水文中心地方水文财政经费补助项目自评结论为四等，原因为2022年地方财政水文经费补助项目预算金额30万元。2022年已向各市区水利局提交了《拨付市本级项目切块资金的函》《关于拨付县财政水文经费的函》，由于地方政府工作另有安排，2022年到位资金10万元，拨款时间12月15日。由于资金到位较迟，2022年并未支出，已结转至2023年使用。当前，已加快督促力度，确保该项目在2023年6月前使用完毕，并达到预期效果。

⑥广西沿海水文中心东兴水文站扩建工程自评结论为四等，原因为东兴水文站扩建工程2021年经自治区水文中心批复，建设内容为拆除原值班房78.78平方米，新建测验用房1栋两层，总建筑面积325.05平方米，总投资187.58万元。2021年下达投资117万元，2022年下达投资61.6万元.2022年仅支出0.4万元。原因是东兴受疫情影响，其中8个月处于全市封控，又因东兴水文站位于东兴中学内，学校为保障学生疫情防控安全全年封控中，致导东兴水文站扩建工程未能完成年度建设任务。当前，已加快督促力度，确保该项目在2023年6月前完成项目验收。

⑦广西水利电力职业技术学院公务接待费自评结论为二等，原因为受新冠肺炎疫情影响，2022年无公务接待活动。下一步，将进一步根据零基预算管理要求，动态优化资金结构，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑧广西水利电力职业技术学院因公出国（境）自评结论为四等，原因为2022年因公出国（境）预算金额15.60万元，因疫情原因，2022年未能安排人员出国学习交流。下一步，自治区水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，提高预见性，做好资金分配方案，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑨广西壮族自治区水电管理中心培训费项目自评结论为四等，原因为受新冠肺炎疫情影响，该单位取消了原计划在南宁市举办的2022年全区农村水电统计人员业务培训班，该项目预算金额为3.2万元，已全部收回财政。下一步，自治区水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，在预算编制过程中增强预见性，做好资金分配方案，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑩广西壮族自治区水资源管理服务中心公务接待费结论为四等，原因为受新冠肺炎疫情影响，2022年无公务接待活动。下一步，自治区水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，动态优化资金结构，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑪广西壮族自治区水利工程与河道管理中心公务用车购置项目自评结论为四等，原因为该单位2022年公务车辆报废申请未获自治区机关事务管理局批准，2022年未能按预算安排购置公务用车。下一步，自治区水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，做好资金分配方案，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑫广西壮族自治区水土保持监测站水土流失监测评价项目自评结论为四等，原因为水保站承担自治区级水土流失动态监测、生产建设项目水土保持遥感监管和事中事后监管等方面的工作，该单位人员有限且公益二类事业单位不能购买服务，故在采购完毕专业设备后将该项工作移交厅机关实施并已完成。下一步，自治区水利厅将根据政府购买服务目录，进一步严格界定参与政府购买服务主体，严格规范政府购买服务预算。

⑬广西壮族自治区水土保持监测站公务接待费项目自评结论为四等，原因为受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数明显减少，基本支出定额公务接待费已足够使用，所以项目支出公务接待费全部回收财政总预算。下一步，自治区水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，动态优化资金结构，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑭广西壮族自治区水利科学研究院因公出国（境）项目自评结论为四等，原因为受新冠肺炎疫情影响，该单位取消了到国（境）外交流学习的计划。下一步，自治区水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，提高预见性，动态优化资金结构，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑮广西壮族自治区水利科学研究院经营结余资金项目自评结论为四等，原因为该单位为了适应当时经济形势，避免由于经济环境不好导致收支不平衡，该项目拟使用事业基金，预算金额为120万元。由于2022年单位经营情况较预期有明显提升，未出现亏损情况，故并未使用经营结余资金。下一步，自治区水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，提高预见性，做好资金分配方案，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑯广西壮族自治区水利科学研究院培训费项目自评结论为四等，原因为受新冠肺炎疫情影响，该单位取消了原计划在南宁市举办的2022年水利科研业务工作培训班。下一步，水利厅将进一步指导厅属单位根据零基预算管理要求，提高预见性，做好资金分配方案，确保每一分钱都花在刀刃上。

⑰柳州水文中心广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程项目自评结论为三等，原因为该项目资金为中央资金，于2022年10月下达投资计划，11月资金到位，共171万元。资金到位后，单位及时组织项目采购相关工作，于当月完成竞争性谈判并确定供应商。由于资金到位较迟，设备采购已完成到货验收，部分未安装。当前，自治区水利厅已加快督促力度，确保该项目在2023年6月前使用完毕，并达到预期效果。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金项目项目自评得分为100分，自评等级一等，项目全年预算数为3,626.07万元，执行数为3,626.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放国家奖助学金等7项奖助资金累计资助学生约15,684人次；二是通过“班—院—校”奖助学金三级评审认定流程，资助（奖励）准确率100%；三是7项奖助资金发放均于2022年12月31日前完成；四是2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金全部完成支出3626.07万元；五是2022年该校学生毕业率98.8%，其中特困、普困学生人数达三分之一，奖助资金项目为每一个困难家庭完成学业提供实际帮助；六是通过学生群体对资助工作满意调查，满意度达97.52%。

在部门评价中，发现的主要问题及原因：由于资助学生人数较多，学生相关信息收集不够准确，出现多次补发现象。下一步改进措施：一是通过多种形式，有计划、有重点、有针对性地开展学生资助政策宣传，使广大学生及家长及时了解相关资助政策；二是加强学生资助工作人员业务培训，增强其责任意识和服务意识，不断提升学生资助管理服务水平。

经第三方评价机构评定，高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金项目完成优良，各项被评指标优秀，全部完成预期目标。经评定，该项目复核评分98.2分，总体评价为“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

十五、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十六、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十七、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。